情報・通信業
<6942> ソフィアホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
22
|
3
|
|
四半期包括利益
|
22
|
3
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
22
|
3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,517
|
4,947
|
|
売上原価
|
2,874
|
3,172
|
|
売上総利益
|
1,642
|
1,775
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,516
|
1,564
|
|
営業利益
|
126
|
210
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
1
|
|
補助金収入
|
3
|
4
|
|
社宅使用料
|
2
|
3
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
営業外収益合計
|
13
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
12
|
|
暗号資産売却損
|
0
|
4
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
営業外費用合計
|
10
|
22
|
|
経常利益
|
129
|
202
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
事業譲渡益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別調査費用等
|
0
|
122
|
|
特別損失合計
|
0
|
123
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
131
|
79
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
50
|
34
|
|
法人税等調整額
|
57
|
41
|
|
法人税等合計
|
108
|
76
|
|
四半期純利益
|
22
|
3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
22
|
3
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
131
|
79
|
|
減価償却費
|
23
|
30
|
|
のれん償却額
|
177
|
184
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
9
|
12
|
|
事業譲渡益
|
△2
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別調査費用等
|
0
|
122
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△19
|
401
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
△4
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△34
|
△55
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△24
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
85
|
△538
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1
|
△22
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
△20
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
48
|
37
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
小計
|
398
|
208
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△95
|
△91
|
|
法人税等の還付額
|
61
|
2
|
|
特別調査費用等の支払額
|
0
|
△67
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
349
|
44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△27
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
|
事業譲渡による収入
|
1
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△4
|
△5
|
|
敷金の回収による収入
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△346
|
△341
|
|
社債の償還による支出
|
△29
|
△29
|
|
設備関係割賦債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△375
|
△371
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△52
|
△358
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,981
|
2,339
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,966
|
1,981
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,966
|
2,017
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,283
|
1,265
|
|
商品及び製品
|
518
|
492
|
|
その他
|
205
|
209
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,974
|
3,985
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
469
|
451
|
|
減価償却累計額
|
△331
|
△325
|
|
建物及び構築物（純額）
|
139
|
127
|
|
土地
|
183
|
183
|
|
その他
|
456
|
451
|
|
減価償却累計額
|
△407
|
△400
|
|
その他（純額）
|
50
|
52
|
|
有形固定資産合計
|
372
|
362
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2,576
|
2,753
|
|
ソフトウエア
|
12
|
14
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
2,591
|
2,770
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
66
|
69
|
|
繰延税金資産
|
32
|
87
|
|
敷金及び保証金
|
125
|
128
|
|
その他
|
22
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△29
|
|
投資その他の資産合計
|
219
|
285
|
|
固定資産合計
|
3,183
|
3,418
|
|
資産合計
|
7,157
|
7,404
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,805
|
1,719
|
|
短期借入金
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
768
|
730
|
|
１年内償還予定の社債
|
42
|
57
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
未払金
|
134
|
132
|
|
未払法人税等
|
53
|
76
|
|
賞与引当金
|
5
|
5
|
|
その他
|
130
|
93
|
|
流動負債合計
|
3,041
|
2,915
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
21
|
35
|
|
長期借入金
|
1,969
|
2,353
|
|
繰延税金負債
|
3
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
5
|
5
|
|
その他
|
67
|
67
|
|
固定負債合計
|
2,067
|
2,462
|
|
負債合計
|
5,108
|
5,378
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,358
|
2,358
|
|
資本剰余金
|
652
|
652
|
|
利益剰余金
|
△901
|
△923
|
|
自己株式
|
△63
|
△63
|
|
株主資本合計
|
2,048
|
2,025
|
|
純資産合計
|
2,048
|
2,025
|
|
負債純資産合計
|
7,157
|
7,404
|
