小売業
<6993> 大黒屋ホールディングス 財務情報
2023年12月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△153
|
△198
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
12
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
△36
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
△23
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△175
|
△198
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△186
|
△209
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
10
|
10
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,514
|
6,687
|
|
売上原価
|
3,853
|
4,972
|
|
売上総利益
|
1,660
|
1,715
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,669
|
1,747
|
|
営業損失（△）
|
△9
|
△33
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
11
|
|
為替差益
|
18
|
4
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外収益合計
|
23
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
61
|
59
|
|
支払手数料
|
17
|
30
|
|
その他
|
0
|
8
|
|
営業外費用合計
|
79
|
98
|
|
経常損失（△）
|
△65
|
△111
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2
|
5
|
|
事業整理損
|
5
|
2
|
|
和解金
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
資産除去債務履行差額
|
5
|
5
|
|
特別損失合計
|
13
|
14
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△79
|
△125
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
68
|
76
|
|
法人税等調整額
|
5
|
△4
|
|
法人税等合計
|
73
|
72
|
|
四半期純損失（△）
|
△153
|
△198
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
12
|
10
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△165
|
△209
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△79
|
△125
|
|
減価償却費
|
16
|
19
|
|
のれん償却額
|
16
|
16
|
|
減損損失
|
2
|
5
|
|
事業整理損
|
5
|
2
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
和解金
|
0
|
0
|
|
資産除去債務履行差額
|
5
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△10
|
5
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
61
|
59
|
|
支払手数料
|
17
|
30
|
|
為替差損益（△は益）
|
△18
|
△4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△13
|
△248
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△210
|
305
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
17
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
102
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
9
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
△49
|
|
小計
|
△228
|
155
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△62
|
△61
|
|
支払手数料の支払額
|
△18
|
△31
|
|
和解金の支払額
|
0
|
△1
|
|
事業整理に係る支出
|
△6
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△132
|
△106
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△443
|
△45
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△9
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△4
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△11
|
△1
|
|
差入保証金の回収による収入
|
11
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△6
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△200
|
△200
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
500
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
301
|
△201
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△138
|
△254
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
790
|
1,043
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
764
|
790
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
764
|
901
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
395
|
382
|
|
営業貸付金
|
2,136
|
2,136
|
|
商品及び製品
|
1,769
|
1,566
|
|
仕掛品
|
20
|
21
|
|
原材料及び貯蔵品
|
47
|
39
|
|
その他
|
336
|
322
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,468
|
5,370
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
668
|
671
|
|
減価償却累計額
|
△523
|
△525
|
|
建物及び構築物（純額）
|
146
|
146
|
|
機械装置及び運搬具
|
129
|
129
|
|
減価償却累計額
|
△130
|
△130
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
692
|
701
|
|
減価償却累計額
|
△669
|
△672
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
24
|
29
|
|
土地
|
41
|
41
|
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
212
|
217
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
339
|
356
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
343
|
361
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
59
|
40
|
|
退職給付に係る資産
|
16
|
5
|
|
その他
|
697
|
712
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
770
|
756
|
|
固定資産合計
|
1,327
|
1,334
|
|
資産合計
|
6,796
|
6,705
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
55
|
47
|
|
短期借入金
|
4,000
|
3,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
1,200
|
|
未払法人税等
|
82
|
146
|
|
契約負債
|
39
|
44
|
|
事業整理損失引当金
|
24
|
23
|
|
その他
|
644
|
613
|
|
流動負債合計
|
5,846
|
5,575
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
9
|
|
役員退職慰労引当金
|
10
|
8
|
|
資産除去債務
|
16
|
16
|
|
その他
|
61
|
61
|
|
固定負債合計
|
88
|
95
|
|
負債合計
|
5,934
|
5,670
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,955
|
2,955
|
|
資本剰余金
|
1,003
|
1,003
|
|
利益剰余金
|
△2,700
|
△2,535
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
1,257
|
1,422
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,057
|
△1,025
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1,041
|
△1,020
|
|
新株予約権
|
26
|
24
|
|
非支配株主持分
|
617
|
607
|
|
純資産合計
|
861
|
1,034
|
|
負債純資産合計
|
6,796
|
6,705
|
