2023年12月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △153 △198
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 12 2
為替換算調整勘定 △36 △3
その他の包括利益合計 △23 0
四半期包括利益 △175 △198
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △186 △209
非支配株主に係る四半期包括利益 10 10

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 5,514 6,687
売上原価 3,853 4,972
売上総利益 1,660 1,715
販売費及び一般管理費 1,669 1,747
営業損失(△) △9 △33
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取手数料 0 11
為替差益 18 4
その他 2 3
営業外収益合計 23 20
営業外費用    
支払利息 61 59
支払手数料 17 30
その他 0 8
営業外費用合計 79 98
経常損失(△) △65 △111
特別損失    
減損損失 2 5
事業整理損 5 2
和解金 0 0
固定資産除却損 0 0
資産除去債務履行差額 5 5
特別損失合計 13 14
税金等調整前四半期純損失(△) △79 △125
法人税、住民税及び事業税 68 76
法人税等調整額 5 △4
法人税等合計 73 72
四半期純損失(△) △153 △198
非支配株主に帰属する四半期純利益 12 10
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △165 △209

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △79 △125
減価償却費 16 19
のれん償却額 16 16
減損損失 2 5
事業整理損 5 2
固定資産除却損 0 0
和解金 0 0
資産除去債務履行差額 5 5
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △10 5
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2 2
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) △2 △8
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 61 59
支払手数料 17 30
為替差損益(△は益) △18 △4
売上債権の増減額(△は増加) △13 △248
棚卸資産の増減額(△は増加) △210 305
仕入債務の増減額(△は減少) 6 17
契約負債の増減額(△は減少) △5 3
その他の流動資産の増減額(△は増加) △3 102
その他の固定資産の増減額(△は増加) △9 9
その他の流動負債の増減額(△は減少) △16 △49
小計 △228 155
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △62 △61
支払手数料の支払額 △18 △31
和解金の支払額 0 △1
事業整理に係る支出 △6 △3
法人税等の支払額 △132 △106
営業活動によるキャッシュ・フロー △443 △45
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4 △9
有形固定資産の除却による支出 0 △1
無形固定資産の取得による支出 0 △4
差入保証金の差入による支出 △11 △1
差入保証金の回収による収入 11 0
投資有価証券の取得による支出 0 △1
資産除去債務の履行による支出 △6 0
短期貸付金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △7 △13
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △200 △200
短期借入金の増減額(△は減少) 500 0
新株予約権の発行による収入 1 0
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 301 △201
現金及び現金同等物に係る換算差額 10 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △138 △254
現金及び現金同等物の期首残高 790 1,043
現金及び現金同等物の四半期末残高 764 790

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 764 901
受取手形、売掛金及び契約資産 395 382
営業貸付金 2,136 2,136
商品及び製品 1,769 1,566
仕掛品 20 21
原材料及び貯蔵品 47 39
その他 336 322
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 5,468 5,370
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 668 671
減価償却累計額 △523 △525
建物及び構築物(純額) 146 146
機械装置及び運搬具 129 129
減価償却累計額 △130 △130
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 692 701
減価償却累計額 △669 △672
工具、器具及び備品(純額) 24 29
土地 41 41
建設仮勘定 1 0
有形固定資産合計 212 217
無形固定資産    
のれん 339 356
その他 4 4
無形固定資産合計 343 361
投資その他の資産    
投資有価証券 59 40
退職給付に係る資産 16 5
その他 697 712
貸倒引当金 △3 △3
投資その他の資産合計 770 756
固定資産合計 1,327 1,334
資産合計 6,796 6,705
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 55 47
短期借入金 4,000 3,500
1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,200
未払法人税等 82 146
契約負債 39 44
事業整理損失引当金 24 23
その他 644 613
流動負債合計 5,846 5,575
固定負債    
退職給付に係る負債 0 9
役員退職慰労引当金 10 8
資産除去債務 16 16
その他 61 61
固定負債合計 88 95
負債合計 5,934 5,670
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,955 2,955
資本剰余金 1,003 1,003
利益剰余金 △2,700 △2,535
自己株式 △3 △3
株主資本合計 1,257 1,422
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 16 4
為替換算調整勘定 △1,057 △1,025
その他の包括利益累計額合計 △1,041 △1,020
新株予約権 26 24
非支配株主持分 617 607
純資産合計 861 1,034
負債純資産合計 6,796 6,705
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