2022年08月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,236
|
1,070
|
|
減価償却費
|
1,699
|
1,291
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△192
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,925
|
888
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△5,186
|
△1,763
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△695
|
957
|
|
その他
|
236
|
436
|
|
小計
|
3,023
|
2,881
|
|
法人税等の支払額
|
△811
|
△246
|
|
その他
|
311
|
250
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,523
|
2,885
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
△434
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
100
|
534
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,099
|
△1,656
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△203
|
△102
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
286
|
0
|
|
その他
|
△6
|
118
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,922
|
△1,539
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,152
|
△1,168
|
|
配当金の支払額
|
△957
|
△889
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
その他
|
△114
|
△104
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,224
|
△2,161
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
971
|
161
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△652
|
△655
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
19,110
|
19,766
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
17,147
|
19,110
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
3,603
|
982
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,376
|
△1,421
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
2,860
|
713
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
145
|
130
|
|
その他の包括利益合計
|
1,633
|
△577
|
|
四半期包括利益
|
5,236
|
404
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
5,142
|
412
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
94
|
△7
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
41,014
|
31,195
|
|
売上原価
|
33,442
|
26,446
|
|
売上総利益
|
7,571
|
4,748
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,043
|
4,112
|
|
営業利益
|
2,528
|
636
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
28
|
20
|
|
受取配当金
|
295
|
243
|
|
持分法による投資利益
|
61
|
66
|
|
為替差益
|
1,155
|
104
|
|
その他
|
81
|
82
|
|
営業外収益合計
|
1,621
|
516
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
12
|
|
その他
|
94
|
67
|
|
営業外費用合計
|
105
|
80
|
|
経常利益
|
4,044
|
1,072
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
192
|
0
|
|
特別利益合計
|
193
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,236
|
1,070
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
602
|
182
|
|
法人税等調整額
|
31
|
△94
|
|
法人税等合計
|
633
|
87
|
|
四半期純利益
|
3,603
|
982
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
13
|
28
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
3,589
|
953
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
17,147
|
17,799
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
36,319
|
37,099
|
|
電子記録債権
|
5,219
|
5,402
|
|
有価証券
|
500
|
500
|
|
商品及び製品
|
15,175
|
12,640
|
|
仕掛品
|
5,998
|
5,806
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16,423
|
12,696
|
|
その他
|
5,555
|
3,131
|
|
貸倒引当金
|
△87
|
△78
|
|
流動資産合計
|
102,252
|
94,997
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14,112
|
13,893
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
16,359
|
15,962
|
|
その他（純額）
|
10,162
|
9,700
|
|
有形固定資産合計
|
40,634
|
39,556
|
|
無形固定資産
|
1,362
|
1,295
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
29,484
|
31,293
|
|
その他
|
3,337
|
3,486
|
|
貸倒引当金
|
△582
|
△543
|
|
投資その他の資産合計
|
32,240
|
34,236
|
|
固定資産合計
|
74,236
|
75,089
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
23
|
25
|
|
繰延資産合計
|
23
|
25
|
|
資産合計
|
176,512
|
170,112
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,788
|
16,697
|
|
電子記録債務
|
11,742
|
11,556
|
|
短期借入金
|
11,600
|
11,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
1,152
|
|
未払法人税等
|
1,128
|
1,280
|
|
賞与引当金
|
532
|
1,177
|
|
その他の引当金
|
35
|
35
|
|
その他
|
13,079
|
9,610
|
|
流動負債合計
|
55,906
|
53,109
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
12,058
|
12,064
|
|
その他の引当金
|
1,779
|
1,718
|
|
退職給付に係る負債
|
1,433
|
1,471
|
|
その他
|
6,476
|
7,095
|
|
固定負債合計
|
21,747
|
22,349
|
|
負債合計
|
77,654
|
75,459
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,286
|
14,286
|
|
資本剰余金
|
16,860
|
16,860
|
|
利益剰余金
|
57,670
|
55,039
|
|
自己株式
|
△11,626
|
△11,626
|
|
株主資本合計
|
77,191
|
74,560
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
12,568
|
13,950
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
6,839
|
3,908
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
19,408
|
17,855
|
|
非支配株主持分
|
2,257
|
2,237
|
|
純資産合計
|
98,858
|
94,652
|
|
負債純資産合計
|
176,512
|
170,112
|
