サービス業
<7042> アクセスグループ・ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△430
|
△311
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
包括利益
|
△429
|
△311
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△429
|
△311
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
3,283
|
3,789
|
|
売上原価
|
1,900
|
2,199
|
|
売上総利益
|
1,382
|
1,589
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,608
|
1,761
|
|
営業損失（△）
|
△227
|
△172
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
19
|
0
|
|
受取補償金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
5
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
24
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
21
|
|
事務所移転費用
|
2
|
2
|
|
保険解約損
|
6
|
0
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
44
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△247
|
△190
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
減損損失
|
178
|
63
|
|
特別損失合計
|
179
|
66
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△426
|
△256
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
27
|
|
法人税等調整額
|
0
|
26
|
|
法人税等合計
|
3
|
54
|
|
当期純損失（△）
|
△430
|
△311
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△430
|
△311
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△426
|
△256
|
|
減価償却費
|
27
|
50
|
|
社債発行費償却
|
1
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
保険解約返戻金
|
△20
|
0
|
|
保険解約損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
減損損失
|
178
|
63
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△1
|
△6
|
|
支払利息
|
30
|
21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△86
|
192
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
22
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△36
|
14
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△5
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
△45
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△38
|
41
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
△6
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
142
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
△11
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△142
|
△26
|
|
その他
|
△18
|
△26
|
|
小計
|
△393
|
32
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
5
|
|
利息の支払額
|
△31
|
△23
|
|
法人税等の支払額
|
△25
|
△33
|
|
法人税等の還付額
|
10
|
10
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△437
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△570
|
△470
|
|
定期預金の払戻による収入
|
470
|
603
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△15
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△29
|
△50
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△45
|
△10
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
133
|
4
|
|
保険積立金の解約による収入
|
111
|
0
|
|
その他
|
△5
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
56
|
57
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△630
|
1,520
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
197
|
|
長期借入れによる収入
|
480
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△47
|
△9
|
|
社債の償還による支出
|
△64
|
△32
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△5
|
△8
|
|
配当金の支払による支出
|
0
|
△36
|
|
自己株式の処分による収入
|
8
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△30
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△257
|
1,603
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△637
|
1,655
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,324
|
669
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,687
|
2,324
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,257
|
2,794
|
|
受取手形及び売掛金
|
403
|
352
|
|
電子記録債権
|
67
|
32
|
|
商品
|
0
|
7
|
|
仕掛品
|
31
|
19
|
|
貯蔵品
|
8
|
9
|
|
その他
|
109
|
125
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,877
|
3,339
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
112
|
190
|
|
減価償却累計額
|
△113
|
△126
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
65
|
|
工具、器具及び備品
|
114
|
146
|
|
減価償却累計額
|
△115
|
△127
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
20
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
85
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
56
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
58
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
1
|
|
差入保証金
|
231
|
322
|
|
その他
|
24
|
119
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
248
|
435
|
|
固定資産合計
|
248
|
579
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
1
|
2
|
|
繰延資産合計
|
1
|
2
|
|
資産合計
|
3,128
|
3,922
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
205
|
200
|
|
短期借入金
|
1,650
|
2,280
|
|
１年内償還予定の社債
|
64
|
64
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
109
|
0
|
|
未払法人税等
|
4
|
21
|
|
その他
|
86
|
172
|
|
流動負債合計
|
2,119
|
2,738
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
40
|
104
|
|
長期借入金
|
324
|
0
|
|
長期未払金
|
142
|
0
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
141
|
|
退職給付に係る負債
|
67
|
83
|
|
固定負債合計
|
573
|
328
|
|
負債合計
|
2,693
|
3,067
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
284
|
284
|
|
資本剰余金
|
699
|
702
|
|
利益剰余金
|
△533
|
△103
|
|
自己株式
|
△20
|
△30
|
|
株主資本合計
|
433
|
854
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
434
|
855
|
|
負債純資産合計
|
3,128
|
3,922
|
