2024年05月15日発表 2024年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
当期純利益 127
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △1
その他の包括利益合計 △1
包括利益 127
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 127
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高 3,452
売上原価 1,878
売上総利益 1,574
販売費及び一般管理費 1,485
営業利益 88
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
受取補償金 0
助成金収入 0
その他 0
営業外収益合計 1
営業外費用  
支払利息 14
支払補償費 0
新株予約権発行費 1
その他 0
営業外費用合計 16
経常利益 73
税金等調整前当期純利益 73
法人税、住民税及び事業税 3
法人税等調整額 △57
法人税等合計 △54
当期純利益 127
親会社株主に帰属する当期純利益 127

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益 73
減価償却費 4
社債発行費償却 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息及び受取配当金 △1
助成金収入 0
支払利息 14
売上債権の増減額(△は増加) 41
棚卸資産の増減額(△は増加) △2
未払消費税等の増減額(△は減少) △1
未収入金の増減額(△は増加) 37
仕入債務の増減額(△は減少) 89
未払金の増減額(△は減少) 17
未払費用の増減額(△は減少) 2
前受金の増減額(△は減少) 1
長期未払金の増減額(△は減少) △3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5
その他 △24
小計 260
利息及び配当金の受取額 0
助成金の受取額 0
利息の支払額 △14
法人税等の支払額 △2
法人税等の還付額 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 244
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △102
定期預金の払戻による収入 150
有形固定資産の取得による支出 △2
無形固定資産の取得による支出 △4
敷金及び保証金の差入による支出 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △20
投資有価証券の売却による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 22
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △370
長期借入金の返済による支出 △110
社債の発行による収入 200
社債の償還による支出 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 227
株式の発行による収入 15
配当金の支払額 △15
財務活動によるキャッシュ・フロー △51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 216
現金及び現金同等物の期首残高 967
現金及び現金同等物の期末残高 1,183

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,435
受取手形、売掛金及び契約資産 567
電子記録債権 17
仕掛品 26
貯蔵品 5
前払費用 41
その他 30
貸倒引当金 △1
流動資産合計 2,124
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 80
減価償却累計額 △75
建物及び構築物(純額) 5
工具、器具及び備品 103
減価償却累計額 △103
工具、器具及び備品(純額) 1
その他 1
減価償却累計額 △2
その他(純額) 0
有形固定資産合計 6
無形固定資産  
ソフトウエア 12
無形固定資産合計 12
投資その他の資産  
投資有価証券 21
差入保証金 153
繰延税金資産 56
その他 8
貸倒引当金 △9
投資その他の資産合計 231
固定資産合計 250
繰延資産  
社債発行費 2
繰延資産合計 2
資産合計 2,378
負債の部  
流動負債  
買掛金 290
短期借入金 530
1年内償還予定の社債 64
1年内返済予定の長期借入金 84
未払法人税等 8
前受金 10
未払消費税等 31
未払金 46
その他 29
流動負債合計 1,096
固定負債  
社債 136
長期借入金 76
長期未払金 133
退職給付に係る負債 82
固定負債合計 427
負債合計 1,524
純資産の部  
株主資本  
資本金 201
資本剰余金 802
利益剰余金 △146
自己株式 △7
株主資本合計 852
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 0
その他の包括利益累計額合計 0
純資産合計 853
負債純資産合計 2,378
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