2022年08月15日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△31
|
△63
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△67
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△77
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△107
|
△63
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△85
|
△63
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△23
|
△1
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△19
|
△44
|
|
減価償却費
|
70
|
55
|
|
のれん償却額
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
△18
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
4
|
|
補助金収入
|
△10
|
△28
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
39
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△245
|
116
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
37
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△4
|
△47
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
323
|
33
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△28
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
25
|
△48
|
|
その他
|
12
|
12
|
|
小計
|
185
|
90
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△5
|
|
補助金の受取額
|
9
|
27
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△101
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
183
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△41
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△72
|
△103
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
△129
|
0
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
101
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△57
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△20
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△12
|
|
その他
|
6
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
|
△233
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
180
|
260
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△174
|
△113
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
40
|
24
|
|
配当金の支払額
|
△35
|
△36
|
|
自己株式の取得による支出
|
△21
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
135
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
88
|
△85
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,182
|
2,266
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,044
|
2,182
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,022
|
6,328
|
|
売上原価
|
4,962
|
5,308
|
|
売上総利益
|
1,060
|
1,019
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,127
|
1,031
|
|
営業損失（△）
|
△68
|
△12
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
51
|
1
|
|
補助金収入
|
9
|
27
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外収益合計
|
65
|
29
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
4
|
|
投資事業組合運用損
|
8
|
12
|
|
その他
|
2
|
4
|
|
営業外費用合計
|
17
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△20
|
△4
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
39
|
|
特別損失合計
|
0
|
39
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△19
|
△44
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
17
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
1
|
|
法人税等合計
|
11
|
19
|
|
四半期純損失（△）
|
△31
|
△63
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△28
|
△63
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,044
|
1,955
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,629
|
1,385
|
|
前渡金
|
45
|
41
|
|
その他
|
278
|
303
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,996
|
3,684
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
117
|
126
|
|
無形固定資産
|
355
|
356
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
395
|
583
|
|
その他
|
303
|
278
|
|
投資その他の資産合計
|
698
|
861
|
|
固定資産合計
|
1,172
|
1,344
|
|
資産合計
|
5,168
|
5,028
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,247
|
923
|
|
短期借入金
|
1,000
|
820
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
295
|
313
|
|
未払金
|
95
|
112
|
|
未払法人税等
|
27
|
14
|
|
賞与引当金
|
69
|
45
|
|
その他
|
140
|
226
|
|
流動負債合計
|
2,875
|
2,456
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
464
|
619
|
|
その他
|
18
|
19
|
|
固定負債合計
|
482
|
639
|
|
負債合計
|
3,358
|
3,095
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
850
|
850
|
|
資本剰余金
|
814
|
812
|
|
利益剰余金
|
181
|
243
|
|
自己株式
|
△143
|
△122
|
|
株主資本合計
|
1,703
|
1,784
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9
|
55
|
|
為替換算調整勘定
|
△3
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7
|
63
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
99
|
83
|
|
純資産合計
|
1,810
|
1,932
|
|
負債純資産合計
|
5,168
|
5,028
|
