2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△89
|
△31
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△13
|
△67
|
|
為替換算調整勘定
|
△12
|
△10
|
|
その他の包括利益合計
|
△25
|
△77
|
|
四半期包括利益
|
△114
|
△107
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△106
|
△85
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△8
|
△23
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△87
|
△19
|
|
減価償却費
|
55
|
70
|
|
のれん償却額
|
2
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
23
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
補助金収入
|
△7
|
△10
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
8
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△37
|
△52
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
350
|
△245
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△21
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
5
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△81
|
323
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
19
|
25
|
|
その他
|
△19
|
63
|
|
小計
|
187
|
185
|
|
利息の受取額
|
6
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
補助金の受取額
|
6
|
9
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
182
|
183
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△74
|
△72
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
132
|
△129
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
101
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△36
|
0
|
|
その他
|
1
|
6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
26
|
△94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△320
|
180
|
|
長期借入れによる収入
|
350
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△171
|
△174
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
40
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△35
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△11
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△21
|
|
その他
|
1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△150
|
△9
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
64
|
88
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,044
|
1,955
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,200
|
2,044
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,920
|
6,022
|
|
売上原価
|
3,954
|
4,962
|
|
売上総利益
|
966
|
1,060
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,071
|
1,127
|
|
営業損失（△）
|
△105
|
△68
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
36
|
51
|
|
補助金収入
|
6
|
9
|
|
その他
|
7
|
4
|
|
営業外収益合計
|
50
|
65
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
投資事業組合運用損
|
10
|
8
|
|
その他
|
6
|
2
|
|
営業外費用合計
|
24
|
17
|
|
経常損失（△）
|
△79
|
△20
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
8
|
0
|
|
特別損失合計
|
8
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△87
|
△19
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△1
|
15
|
|
法人税等調整額
|
2
|
△4
|
|
法人税等合計
|
2
|
11
|
|
四半期純損失（△）
|
△89
|
△31
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△87
|
△28
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,200
|
2,136
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,026
|
1,376
|
|
前渡金
|
39
|
44
|
|
その他
|
157
|
249
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,423
|
3,805
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
98
|
108
|
|
無形固定資産
|
243
|
229
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
394
|
374
|
|
その他
|
338
|
341
|
|
投資その他の資産合計
|
732
|
716
|
|
固定資産合計
|
1,074
|
1,053
|
|
資産合計
|
4,497
|
4,859
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
854
|
935
|
|
短期借入金
|
1,030
|
1,350
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
526
|
258
|
|
未払金
|
111
|
128
|
|
未払法人税等
|
12
|
25
|
|
賞与引当金
|
53
|
44
|
|
その他
|
120
|
127
|
|
流動負債合計
|
2,709
|
2,870
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
273
|
362
|
|
その他
|
13
|
16
|
|
固定負債合計
|
287
|
378
|
|
負債合計
|
2,997
|
3,248
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
851
|
850
|
|
資本剰余金
|
815
|
814
|
|
利益剰余金
|
△99
|
△24
|
|
自己株式
|
△143
|
△143
|
|
株主資本合計
|
1,426
|
1,498
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
14
|
|
為替換算調整勘定
|
△10
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3
|
16
|
|
新株予約権
|
3
|
3
|
|
非支配株主持分
|
74
|
92
|
|
純資産合計
|
1,500
|
1,610
|
|
負債純資産合計
|
4,497
|
4,859
|
