サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2021年08月10日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
751
|
438
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
△5
|
|
四半期包括利益
|
754
|
434
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
754
|
434
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,750
|
11,734
|
|
売上原価
|
6,962
|
7,404
|
|
売上総利益
|
4,788
|
4,329
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,584
|
3,460
|
|
営業利益
|
1,203
|
868
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
3
|
3
|
|
受取保険金
|
8
|
3
|
|
その他
|
11
|
8
|
|
営業外収益合計
|
24
|
15
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
24
|
|
支払手数料
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
27
|
|
経常利益
|
1,208
|
856
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,208
|
856
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
524
|
237
|
|
法人税等調整額
|
△69
|
180
|
|
法人税等合計
|
456
|
417
|
|
四半期純利益
|
751
|
438
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
751
|
438
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,208
|
856
|
|
減価償却費
|
756
|
685
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
12
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
42
|
△60
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
19
|
24
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△671
|
533
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△37
|
△37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
239
|
△1,318
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△209
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
15
|
△111
|
|
その他
|
198
|
△37
|
|
小計
|
1,573
|
554
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△25
|
|
法人税等の支払額
|
△232
|
△144
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,325
|
389
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△566
|
△902
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△557
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△14
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,137
|
△916
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△295
|
△411
|
|
リース債務の返済による支出
|
△183
|
△180
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,565
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
9
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△152
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△620
|
276
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△431
|
△250
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,665
|
1,915
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,683
|
1,665
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,683
|
2,113
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,325
|
2,613
|
|
電子記録債権
|
456
|
498
|
|
商品及び製品
|
72
|
81
|
|
仕掛品
|
104
|
58
|
|
貯蔵品
|
56
|
56
|
|
前払費用
|
418
|
290
|
|
未収入金
|
215
|
459
|
|
その他
|
9
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△7
|
|
流動資産合計
|
6,336
|
6,170
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,064
|
1,118
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
41
|
45
|
|
賃貸用備品（純額）
|
1,848
|
1,585
|
|
土地
|
3,785
|
3,785
|
|
リース資産（純額）
|
271
|
302
|
|
有形固定資産合計
|
7,013
|
6,840
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
83
|
95
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
101
|
112
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
668
|
107
|
|
繰延税金資産
|
218
|
151
|
|
差入保証金
|
508
|
489
|
|
その他
|
138
|
124
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,532
|
871
|
|
固定資産合計
|
8,648
|
7,825
|
|
資産合計
|
14,984
|
13,996
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,071
|
2,072
|
|
電子記録債務
|
817
|
577
|
|
短期借入金
|
1,700
|
1,700
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
420
|
590
|
|
未払金及び未払費用
|
607
|
465
|
|
未払法人税等
|
511
|
250
|
|
未払消費税等
|
158
|
146
|
|
前受金
|
375
|
190
|
|
預り金
|
62
|
142
|
|
リース債務
|
357
|
357
|
|
賞与引当金
|
364
|
322
|
|
その他
|
11
|
5
|
|
流動負債合計
|
7,458
|
6,820
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
50
|
175
|
|
リース債務
|
712
|
861
|
|
役員退職慰労引当金
|
123
|
111
|
|
資産除去債務
|
199
|
199
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,086
|
1,348
|
|
負債合計
|
8,544
|
8,169
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
878
|
874
|
|
資本剰余金
|
925
|
921
|
|
利益剰余金
|
4,605
|
4,004
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,409
|
5,799
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
28
|
25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
28
|
25
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
6,439
|
5,826
|
|
負債純資産合計
|
14,984
|
13,996
|
