サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,533
|
875
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
△5
|
|
包括利益
|
1,535
|
871
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,535
|
871
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,453
|
1,368
|
|
減価償却費
|
1,533
|
1,432
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
66
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△436
|
581
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△94
|
△17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
194
|
△1,198
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△143
|
△21
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
165
|
△61
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
81
|
△92
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
24
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
38
|
47
|
|
その他
|
△210
|
△48
|
|
小計
|
3,680
|
2,017
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△40
|
△47
|
|
法人税等の支払額
|
△388
|
△264
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,257
|
1,711
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
33
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,387
|
△1,328
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△557
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△28
|
△28
|
|
その他の支出
|
△53
|
0
|
|
その他の収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,987
|
△1,355
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△765
|
△1,365
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
1,565
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
9
|
3
|
|
リース債務の返済による支出
|
△367
|
△362
|
|
配当金の支払額
|
△152
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,274
|
△159
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3
|
198
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,113
|
1,915
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,111
|
2,113
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
23,994
|
21,556
|
|
売上原価
|
14,031
|
13,182
|
|
売上総利益
|
9,963
|
8,373
|
|
販売費及び一般管理費
|
7,441
|
6,990
|
|
営業利益
|
2,522
|
1,382
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
3
|
3
|
|
受取保険金
|
8
|
3
|
|
保険返戻金
|
16
|
2
|
|
作業くず売却益
|
7
|
2
|
|
その他
|
16
|
28
|
|
営業外収益合計
|
52
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
38
|
47
|
|
支払手数料
|
16
|
2
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
55
|
53
|
|
経常利益
|
2,519
|
1,369
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
67
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
68
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,453
|
1,368
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
996
|
316
|
|
法人税等調整額
|
△77
|
176
|
|
法人税等合計
|
920
|
492
|
|
当期純利益
|
1,533
|
875
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,533
|
875
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,111
|
2,113
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,943
|
2,613
|
|
電子記録債権
|
604
|
498
|
|
商品及び製品
|
108
|
81
|
|
仕掛品
|
132
|
58
|
|
貯蔵品
|
49
|
56
|
|
前払費用
|
318
|
290
|
|
未収入金
|
609
|
459
|
|
その他
|
6
|
4
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△7
|
|
流動資産合計
|
6,882
|
6,170
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,058
|
1,118
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
16
|
3
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
45
|
45
|
|
賃貸用備品（純額）
|
1,621
|
1,585
|
|
土地
|
3,785
|
3,785
|
|
リース資産（純額）
|
240
|
302
|
|
有形固定資産合計
|
6,768
|
6,840
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
90
|
95
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
107
|
112
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
666
|
107
|
|
繰延税金資産
|
226
|
151
|
|
差入保証金
|
537
|
489
|
|
その他
|
157
|
124
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,586
|
871
|
|
固定資産合計
|
8,463
|
7,825
|
|
資産合計
|
15,345
|
13,996
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,977
|
2,072
|
|
電子記録債務
|
867
|
577
|
|
短期借入金
|
1,700
|
1,700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
590
|
|
未払金及び未払費用
|
466
|
465
|
|
未払法人税等
|
818
|
250
|
|
未払消費税等
|
313
|
146
|
|
前受金
|
148
|
190
|
|
預り金
|
138
|
142
|
|
リース債務
|
352
|
357
|
|
賞与引当金
|
403
|
322
|
|
株主優待引当金
|
14
|
0
|
|
資産除去債務
|
3
|
0
|
|
その他
|
15
|
5
|
|
流動負債合計
|
7,219
|
6,820
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
0
|
175
|
|
リース債務
|
565
|
861
|
|
役員退職慰労引当金
|
136
|
111
|
|
資産除去債務
|
203
|
199
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
906
|
1,348
|
|
負債合計
|
8,126
|
8,169
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
878
|
874
|
|
資本剰余金
|
925
|
921
|
|
利益剰余金
|
5,386
|
4,004
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,191
|
5,799
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
25
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
25
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
7,219
|
5,826
|
|
負債純資産合計
|
15,345
|
13,996
|
