サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
728
|
751
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
3
|
|
四半期包括利益
|
727
|
754
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
727
|
754
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,827
|
11,750
|
|
売上原価
|
7,387
|
6,962
|
|
売上総利益
|
5,439
|
4,788
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,072
|
3,584
|
|
営業利益
|
1,367
|
1,203
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
6
|
3
|
|
その他
|
20
|
20
|
|
営業外収益合計
|
27
|
24
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
19
|
|
消費税差額等
|
11
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
31
|
19
|
|
経常利益
|
1,363
|
1,208
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
5
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
3
|
0
|
|
固定資産除却損
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
13
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,355
|
1,208
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
518
|
524
|
|
法人税等調整額
|
108
|
△69
|
|
法人税等合計
|
627
|
456
|
|
四半期純利益
|
728
|
751
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
728
|
751
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,355
|
1,208
|
|
減価償却費
|
727
|
756
|
|
のれん償却額
|
12
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△59
|
42
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△136
|
12
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△4
|
|
支払利息
|
16
|
19
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
9
|
0
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
361
|
△671
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
33
|
△37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△153
|
239
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
175
|
△209
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△182
|
15
|
|
その他
|
536
|
198
|
|
小計
|
2,684
|
1,573
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
3
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△21
|
|
法人税等の支払額
|
△952
|
△232
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,723
|
1,325
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,021
|
△566
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
16
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△557
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△14
|
△14
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△783
|
0
|
|
その他の支出
|
△62
|
0
|
|
その他の収入
|
5
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,857
|
△1,137
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△500
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△176
|
△295
|
|
リース債務の返済による支出
|
△179
|
△183
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
9
|
|
配当金の支払額
|
△265
|
△152
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
481
|
△620
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
348
|
△431
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,683
|
2,113
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,459
|
1,683
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,459
|
2,111
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,039
|
2,943
|
|
電子記録債権
|
542
|
604
|
|
商品及び製品
|
229
|
108
|
|
仕掛品
|
90
|
132
|
|
貯蔵品
|
50
|
49
|
|
前払費用
|
354
|
318
|
|
未収入金
|
171
|
609
|
|
その他
|
59
|
6
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
6,995
|
6,882
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,064
|
1,058
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
20
|
16
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
62
|
45
|
|
賃貸用備品（純額）
|
1,916
|
1,621
|
|
土地
|
3,781
|
3,785
|
|
リース資産（純額）
|
212
|
240
|
|
有形固定資産合計
|
7,056
|
6,768
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
389
|
0
|
|
顧客関連資産
|
325
|
0
|
|
ソフトウエア
|
92
|
90
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
825
|
107
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
668
|
666
|
|
繰延税金資産
|
191
|
226
|
|
差入保証金
|
609
|
537
|
|
その他
|
172
|
157
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,640
|
1,586
|
|
固定資産合計
|
9,522
|
8,463
|
|
資産合計
|
16,517
|
15,345
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,723
|
1,977
|
|
電子記録債務
|
1,091
|
867
|
|
短期借入金
|
1,200
|
1,700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
534
|
0
|
|
未払金及び未払費用
|
711
|
466
|
|
未払法人税等
|
483
|
818
|
|
未払消費税等
|
149
|
313
|
|
前受金
|
0
|
148
|
|
預り金
|
79
|
138
|
|
リース債務
|
349
|
352
|
|
契約負債
|
284
|
0
|
|
賞与引当金
|
399
|
403
|
|
株主優待引当金
|
2
|
14
|
|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
その他
|
0
|
15
|
|
流動負債合計
|
7,011
|
7,219
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
889
|
0
|
|
リース債務
|
418
|
565
|
|
役員退職慰労引当金
|
149
|
136
|
|
退職給付に係る負債
|
100
|
0
|
|
資産除去債務
|
251
|
203
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,810
|
906
|
|
負債合計
|
8,821
|
8,126
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
878
|
878
|
|
資本剰余金
|
925
|
925
|
|
利益剰余金
|
5,850
|
5,386
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
7,655
|
7,191
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
27
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
27
|
|
新株予約権
|
13
|
1
|
|
純資産合計
|
7,695
|
7,219
|
|
負債純資産合計
|
16,517
|
15,345
|
