サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
873
|
728
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
7
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
881
|
728
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
881
|
728
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,719
|
12,827
|
|
売上原価
|
8,434
|
7,387
|
|
売上総利益
|
6,284
|
5,439
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,842
|
4,072
|
|
営業利益
|
1,442
|
1,367
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
9
|
6
|
|
その他
|
24
|
20
|
|
営業外収益合計
|
34
|
27
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
16
|
|
その他
|
1
|
14
|
|
営業外費用合計
|
14
|
31
|
|
経常利益
|
1,461
|
1,363
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
11
|
5
|
|
投資有価証券売却益
|
50
|
0
|
|
特別利益合計
|
61
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
貸倒損失
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
13
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,522
|
1,355
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
725
|
518
|
|
法人税等調整額
|
△76
|
108
|
|
法人税等合計
|
649
|
626
|
|
四半期純利益
|
873
|
728
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
873
|
728
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,522
|
1,355
|
|
減価償却費
|
849
|
729
|
|
のれん償却額
|
21
|
10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
36
|
△59
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
3
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
△136
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△7
|
|
支払利息
|
12
|
16
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
0
|
9
|
|
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△12
|
△2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△50
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△291
|
361
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
25
|
33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△579
|
△153
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
242
|
175
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
48
|
△182
|
|
その他
|
△224
|
536
|
|
小計
|
1,586
|
2,684
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
6
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△17
|
|
法人税等の支払額
|
△226
|
△952
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,356
|
1,723
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,138
|
△1,021
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
34
|
16
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
350
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△14
|
△14
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△783
|
|
その他の支出
|
△26
|
△62
|
|
その他の収入
|
30
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△761
|
△1,857
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△500
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△268
|
△176
|
|
リース債務の返済による支出
|
△178
|
△179
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△244
|
△265
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△688
|
481
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△92
|
348
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,459
|
2,111
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,286
|
2,459
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,286
|
2,378
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,590
|
3,373
|
|
電子記録債権
|
688
|
615
|
|
商品及び製品
|
211
|
197
|
|
仕掛品
|
86
|
121
|
|
貯蔵品
|
48
|
54
|
|
前払費用
|
606
|
301
|
|
未収入金
|
255
|
427
|
|
その他
|
100
|
65
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
7,875
|
7,532
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,054
|
1,116
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
18
|
18
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
80
|
87
|
|
賃貸用備品（純額）
|
2,318
|
2,059
|
|
土地
|
3,771
|
3,781
|
|
リース資産（純額）
|
152
|
183
|
|
有形固定資産合計
|
7,395
|
7,246
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
296
|
318
|
|
顧客関連資産
|
364
|
382
|
|
ソフトウエア
|
276
|
266
|
|
その他
|
17
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
954
|
985
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
197
|
486
|
|
繰延税金資産
|
202
|
129
|
|
差入保証金
|
616
|
636
|
|
その他
|
199
|
187
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
1,213
|
1,437
|
|
固定資産合計
|
9,563
|
9,669
|
|
資産合計
|
17,438
|
17,202
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,748
|
2,180
|
|
電子記録債務
|
1,075
|
1,223
|
|
短期借入金
|
1,200
|
1,200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
534
|
534
|
|
未払金及び未払費用
|
781
|
732
|
|
未払法人税等
|
732
|
281
|
|
未払消費税等
|
207
|
180
|
|
預り金
|
82
|
155
|
|
リース債務
|
332
|
344
|
|
契約負債
|
354
|
227
|
|
賞与引当金
|
423
|
387
|
|
株主優待引当金
|
0
|
27
|
|
資産除去債務
|
16
|
20
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
流動負債合計
|
7,490
|
7,506
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
354
|
622
|
|
リース債務
|
126
|
270
|
|
役員退職慰労引当金
|
181
|
165
|
|
退職給付に係る負債
|
114
|
113
|
|
資産除去債務
|
262
|
278
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,040
|
1,450
|
|
負債合計
|
8,530
|
8,957
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
878
|
878
|
|
資本剰余金
|
925
|
925
|
|
利益剰余金
|
7,001
|
6,371
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,806
|
8,176
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
37
|
29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
37
|
29
|
|
新株予約権
|
63
|
38
|
|
純資産合計
|
8,907
|
8,244
|
|
負債純資産合計
|
17,438
|
17,202
|
