サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,604
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
57
|
|
その他の包括利益合計
|
57
|
|
包括利益
|
1,662
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,662
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,534
|
|
減価償却費
|
1,783
|
|
のれん償却額
|
43
|
|
固定資産除却損
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△12
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△50
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△988
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,099
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
97
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
99
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
|
支払利息
|
23
|
|
その他
|
△210
|
|
小計
|
4,498
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
|
利息の支払額
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△607
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,878
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
38
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△2,313
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
350
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△28
|
|
その他の支出
|
△47
|
|
その他の収入
|
42
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,957
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△535
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
62
|
|
リース債務の返済による支出
|
△354
|
|
配当金の支払額
|
△244
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,370
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
552
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,378
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,930
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
30,960
|
|
売上原価
|
18,433
|
|
売上総利益
|
12,526
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,083
|
|
営業利益
|
2,443
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
10
|
|
作業くず売却益
|
9
|
|
その他
|
42
|
|
営業外収益合計
|
62
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
23
|
|
支払手数料
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
27
|
|
経常利益
|
2,478
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
11
|
|
投資有価証券売却益
|
50
|
|
特別利益合計
|
61
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
5
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
貸倒損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,534
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,036
|
|
法人税等調整額
|
△107
|
|
法人税等合計
|
929
|
|
当期純利益
|
1,604
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,604
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,930
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,181
|
|
電子記録債権
|
796
|
|
商品及び製品
|
170
|
|
仕掛品
|
134
|
|
貯蔵品
|
23
|
|
前払費用
|
482
|
|
未収入金
|
442
|
|
その他
|
95
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
9,257
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,032
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
14
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
73
|
|
賃貸用備品（純額）
|
2,687
|
|
土地
|
3,771
|
|
リース資産（純額）
|
161
|
|
有形固定資産合計
|
7,740
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
274
|
|
顧客関連資産
|
345
|
|
ソフトウエア
|
310
|
|
その他
|
18
|
|
無形固定資産合計
|
949
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
270
|
|
繰延税金資産
|
211
|
|
差入保証金
|
624
|
|
その他
|
211
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,316
|
|
固定資産合計
|
10,006
|
|
資産合計
|
19,263
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,585
|
|
電子記録債務
|
1,917
|
|
短期借入金
|
900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
534
|
|
未払金及び未払費用
|
610
|
|
未払法人税等
|
672
|
|
未払消費税等
|
270
|
|
預り金
|
167
|
|
リース債務
|
250
|
|
契約負債
|
265
|
|
賞与引当金
|
486
|
|
株主優待引当金
|
29
|
|
資産除去債務
|
2
|
|
その他
|
18
|
|
流動負債合計
|
8,711
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
87
|
|
リース債務
|
96
|
|
役員退職慰労引当金
|
197
|
|
退職給付に係る負債
|
122
|
|
資産除去債務
|
271
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
776
|
|
負債合計
|
9,487
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
910
|
|
資本剰余金
|
957
|
|
利益剰余金
|
7,732
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
9,599
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
87
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
87
|
|
新株予約権
|
88
|
|
純資産合計
|
9,776
|
|
負債純資産合計
|
19,263
|
