サービス業
<7081> コーユーレンティア 財務情報
2024年08月09日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
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640
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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4
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その他の包括利益合計
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4
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中間包括利益
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644
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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644
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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16,333
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売上原価
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10,004
|
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売上総利益
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6,328
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販売費及び一般管理費
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5,169
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営業利益
|
1,159
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
5
|
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作業くず売却益
|
6
|
|
その他
|
9
|
|
営業外収益合計
|
21
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
9
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
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経常利益
|
1,171
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
貸倒損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,168
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
471
|
|
法人税等調整額
|
56
|
|
法人税等合計
|
528
|
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中間純利益
|
640
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
640
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,168
|
|
減価償却費
|
1,046
|
|
のれん償却額
|
21
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
|
支払利息
|
9
|
|
有形及び無形固定資産除却損
|
3
|
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有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
509
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△98
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△515
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
439
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
その他
|
△93
|
|
小計
|
2,432
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△631
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,797
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△1,281
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△14
|
|
その他の支出
|
△60
|
|
その他の収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,347
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△268
|
|
リース債務の返済による支出
|
△170
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
32
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△301
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△906
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△454
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,286
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,477
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,477
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,665
|
|
契約資産
|
97
|
|
電子記録債権
|
794
|
|
商品及び製品
|
191
|
|
仕掛品
|
155
|
|
貯蔵品
|
24
|
|
前払費用
|
515
|
|
未収入金
|
268
|
|
その他
|
163
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
8,352
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,047
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
12
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
86
|
|
賃貸用備品（純額）
|
2,910
|
|
土地
|
3,771
|
|
リース資産（純額）
|
152
|
|
有形固定資産合計
|
7,981
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
252
|
|
顧客関連資産
|
326
|
|
ソフトウエア
|
305
|
|
その他
|
19
|
|
無形固定資産合計
|
903
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
276
|
|
繰延税金資産
|
152
|
|
差入保証金
|
684
|
|
その他
|
233
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
投資その他の資産合計
|
1,337
|
|
固定資産合計
|
10,223
|
|
資産合計
|
18,576
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,108
|
|
電子記録債務
|
1,879
|
|
短期借入金
|
700
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
354
|
|
未払金及び未払費用
|
956
|
|
未払法人税等
|
494
|
|
未払消費税等
|
230
|
|
預り金
|
102
|
|
リース債務
|
123
|
|
契約負債
|
233
|
|
賞与引当金
|
468
|
|
株主優待引当金
|
27
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
7,680
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
リース債務
|
89
|
|
役員退職慰労引当金
|
213
|
|
退職給付に係る負債
|
122
|
|
資産除去債務
|
303
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
729
|
|
負債合計
|
8,410
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
935
|
|
資本剰余金
|
982
|
|
利益剰余金
|
8,072
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
9,990
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
92
|
|
新株予約権
|
83
|
|
純資産合計
|
10,165
|
|
負債純資産合計
|
18,576
|
