サービス業
<7084> Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
27
|
152
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△10
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△9
|
0
|
|
四半期包括利益
|
19
|
152
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
19
|
152
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,163
|
5,731
|
|
売上原価
|
5,495
|
5,210
|
|
売上総利益
|
668
|
520
|
|
販売費及び一般管理費
|
704
|
684
|
|
営業損失（△）
|
△36
|
△165
|
|
営業外収益
|
|
|
|
補助金収入
|
99
|
419
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
営業外収益合計
|
106
|
426
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
10
|
|
社債利息
|
1
|
1
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
|
13
|
|
経常利益
|
56
|
248
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
56
|
248
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
86
|
44
|
|
法人税等調整額
|
△58
|
51
|
|
法人税等合計
|
28
|
95
|
|
四半期純利益
|
27
|
152
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
27
|
152
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
56
|
248
|
|
減価償却費
|
420
|
432
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
11
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
8
|
|
補助金収入
|
△100
|
△420
|
|
支払利息
|
7
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
69
|
39
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△31
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
33
|
△26
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△38
|
△16
|
|
その他
|
142
|
57
|
|
小計
|
597
|
317
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
99
|
419
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△153
|
△103
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△4
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
534
|
623
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△70
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△5
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
7
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△856
|
△1,192
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
118
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△315
|
△359
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
2
|
|
その他
|
△10
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,030
|
△1,443
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△558
|
△889
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,265
|
3,153
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,213
|
2,265
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,213
|
2,770
|
|
売掛金
|
38
|
45
|
|
前払費用
|
377
|
431
|
|
未収入金
|
971
|
1,007
|
|
その他
|
38
|
33
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△11
|
|
流動資産合計
|
3,631
|
4,277
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,669
|
7,803
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
97
|
116
|
|
建設仮勘定
|
6
|
262
|
|
その他（純額）
|
40
|
49
|
|
有形固定資産合計
|
7,814
|
8,230
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
40
|
54
|
|
長期前払費用
|
376
|
444
|
|
敷金及び保証金
|
840
|
814
|
|
繰延税金資産
|
20
|
14
|
|
その他
|
1
|
5
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
1,278
|
1,332
|
|
固定資産合計
|
9,097
|
9,567
|
|
資産合計
|
12,729
|
13,845
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
525
|
1,380
|
|
１年内償還予定の社債
|
145
|
145
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
442
|
578
|
|
未払金
|
294
|
398
|
|
未払費用
|
251
|
220
|
|
未払法人税等
|
94
|
161
|
|
賞与引当金
|
278
|
261
|
|
その他
|
226
|
175
|
|
流動負債合計
|
2,257
|
3,320
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
710
|
710
|
|
長期借入金
|
1,081
|
1,109
|
|
資産除去債務
|
191
|
179
|
|
役員退職慰労引当金
|
38
|
29
|
|
繰延税金負債
|
2,002
|
2,057
|
|
退職給付に係る負債
|
82
|
74
|
|
長期前受金
|
130
|
143
|
|
その他
|
17
|
24
|
|
固定負債合計
|
4,255
|
4,328
|
|
負債合計
|
6,513
|
7,648
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
601
|
600
|
|
資本剰余金
|
501
|
500
|
|
利益剰余金
|
5,128
|
5,100
|
|
株主資本合計
|
6,231
|
6,202
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△10
|
△1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△6
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△16
|
△7
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
6,216
|
6,196
|
|
負債純資産合計
|
12,729
|
13,845
|
