2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △21 231
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 5 5
退職給付に係る調整額 0 0
その他の包括利益合計 5 5
四半期包括利益 △15 236
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △15 236
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 26 403
減価償却費 57 55
のれん償却額 45 53
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 51 31
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 2 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 3 34
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) 0 0
持分法による投資損益(△は益) 0 4
受取利息及び受取配当金 0 0
支払利息 1 0
売上債権の増減額(△は増加) 309 △144
棚卸資産の増減額(△は増加) △128 △180
仕入債務の増減額(△は減少) 92 △9
未払費用の増減額(△は減少) 170 45
その他 △102 △144
小計 528 152
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △325 145
営業活動によるキャッシュ・フロー 201 296
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 0 △30
有形固定資産の取得による支出 △35 △28
有形固定資産の売却による収入 0 0
有形固定資産の除却による支出 0 △2
無形固定資産の取得による支出 △45 △28
投資有価証券の取得による支出 0 △10
差入保証金の差入による支出 △7 △31
差入保証金の回収による収入 9 6
その他 △4 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △83 △124
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 500 0
長期借入金の返済による支出 △100 △60
社債の償還による支出 0 △30
配当金の支払額 △178 △175
新株予約権の行使による株式の発行による収入 8 0
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 228 △265
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 348 △86
現金及び現金同等物の期首残高 3,061 3,148
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,878 3,061

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 16,047 16,226
売上原価 14,122 14,067
売上総利益 1,925 2,158
販売費及び一般管理費 1,928 1,830
営業利益又は営業損失(△) △2 328
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 32 78
その他 5 9
営業外収益合計 38 88
営業外費用    
支払利息 1 0
持分法による投資損失 0 4
為替差損 3 0
その他 1 1
営業外費用合計 7 7
経常利益 28 409
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 0 5
その他 0 0
特別損失合計 1 5
税金等調整前四半期純利益 26 403
法人税等 47 172
四半期純利益又は四半期純損失(△) △21 231
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △21 231

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,491 4,142
受取手形、売掛金及び契約資産 3,996 4,278
電子記録債権 573 595
商品及び製品 175 145
仕掛品 79 61
原材料及び貯蔵品 476 396
その他 666 619
貸倒引当金 △34 △35
流動資産合計 10,425 10,203
固定資産    
有形固定資産 768 757
無形固定資産    
のれん 496 542
その他 254 252
無形固定資産合計 750 794
投資その他の資産    
その他 912 915
投資その他の資産合計 912 915
固定資産合計 2,432 2,466
資産合計 12,857 12,670
負債の部    
流動負債    
買掛金 472 404
電子記録債務 244 220
短期借入金 230 118
未払法人税等 54 388
賞与引当金 245 193
未払費用 1,985 1,814
その他 1,135 1,171
流動負債合計 4,368 4,311
固定負債    
長期借入金 676 388
退職給付に係る負債 443 440
株式報酬引当金 4 2
その他 237 233
固定負債合計 1,362 1,064
負債合計 5,730 5,375
純資産の部    
株主資本    
資本金 155 151
資本剰余金 831 840
利益剰余金 6,186 6,386
自己株式 △62 △93
株主資本合計 7,111 7,284
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 10 4
退職給付に係る調整累計額 4 5
その他の包括利益累計額合計 15 9
純資産合計 7,126 7,294
負債純資産合計 12,857 12,670
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