2023年11月07日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△74
|
△266
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
△74
|
△266
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△74
|
△266
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,607
|
1,236
|
|
売上原価
|
777
|
706
|
|
売上総利益
|
829
|
530
|
|
販売費及び一般管理費
|
862
|
886
|
|
営業損失（△）
|
△34
|
△357
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
0
|
|
受取賃貸料
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
7
|
|
株式報酬費用消滅損
|
11
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
21
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△54
|
△366
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△54
|
△366
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
7
|
|
法人税等調整額
|
6
|
△108
|
|
法人税等合計
|
20
|
△100
|
|
四半期純損失（△）
|
△74
|
△266
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△74
|
△266
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△54
|
△366
|
|
減価償却費
|
69
|
107
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
保険解約返戻金
|
△2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
10
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△84
|
138
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
△53
|
△37
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△268
|
△71
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△69
|
△58
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△36
|
△19
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△12
|
△17
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△34
|
9
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
7
|
7
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
11
|
16
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
44
|
134
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
28
|
△37
|
|
その他
|
34
|
△12
|
|
小計
|
△386
|
△169
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△8
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
2
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△394
|
△183
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2
|
△3
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△52
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△44
|
|
吸収分割による支出
|
0
|
△448
|
|
保険積立金の解約による収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
0
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△553
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
386
|
506
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△252
|
△301
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
184
|
765
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△209
|
31
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,393
|
1,361
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
941
|
1,393
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
966
|
1,172
|
|
売掛金
|
345
|
261
|
|
営業貸付金
|
736
|
469
|
|
商品
|
305
|
236
|
|
貯蔵品
|
0
|
1
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
364
|
312
|
|
その他
|
145
|
110
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,863
|
2,562
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
108
|
108
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△34
|
|
建物附属設備（純額）
|
70
|
74
|
|
車両運搬具
|
18
|
18
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△18
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
132
|
133
|
|
減価償却累計額
|
△83
|
△73
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
50
|
60
|
|
建設仮勘定
|
3
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
124
|
139
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
215
|
264
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
29
|
28
|
|
顧客関連資産
|
6
|
10
|
|
のれん
|
132
|
143
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
384
|
447
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
繰延税金資産
|
157
|
163
|
|
その他
|
135
|
63
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
289
|
223
|
|
固定資産合計
|
798
|
810
|
|
資産合計
|
3,662
|
3,373
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2
|
37
|
|
短期借入金
|
1,100
|
714
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
492
|
498
|
|
未払金
|
121
|
152
|
|
未払費用
|
84
|
76
|
|
未払法人税等
|
18
|
11
|
|
未払消費税等
|
38
|
9
|
|
契約負債
|
74
|
62
|
|
預り金
|
404
|
360
|
|
賞与引当金
|
23
|
19
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
流動負債合計
|
2,366
|
1,951
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
852
|
1,047
|
|
資産除去債務
|
21
|
20
|
|
繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
873
|
1,068
|
|
負債合計
|
3,240
|
3,020
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
548
|
477
|
|
資本剰余金
|
467
|
396
|
|
利益剰余金
|
△565
|
△492
|
|
自己株式
|
△30
|
△30
|
|
株主資本合計
|
422
|
353
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
422
|
353
|
|
負債純資産合計
|
3,662
|
3,373
|
