2023年09月07日発表 2024年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
四半期純利益 28 99
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 6 △28
その他の包括利益合計 6 △28
四半期包括利益 35 72
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 35 72

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
売上高 5,516 5,101
売上原価 2,721 2,215
売上総利益 2,795 2,885
販売費及び一般管理費 2,709 2,559
営業利益 86 325
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 3 3
償却債権取立益 39 52
補助金収入 2 4
その他 5 4
営業外収益合計 51 64
営業外費用    
支払利息 0 0
支払手数料 1 1
営業外費用合計 1 1
経常利益 135 388
特別損失    
減損損失 0 112
段階取得に係る差損 18 0
特別損失合計 18 112
税金等調整前四半期純利益 117 276
法人税、住民税及び事業税 494 216
法人税等調整額 △406 △39
法人税等合計 89 177
四半期純利益 28 99
親会社株主に帰属する四半期純利益 28 99

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 117 276
減価償却費 33 35
減損損失 0 112
段階取得に係る差損益(△は益) 18 0
のれん償却額 130 144
賞与引当金の増減額(△は減少) 74 23
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 5 2
貸倒引当金の増減額(△は減少) 292 1
受取利息及び受取配当金 △5 △4
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △201 18
求償債権の増減額(△は増加) △208 41
未収入金の増減額(△は増加) △72 △92
契約負債の増減額(△は減少) 696 383
その他 132 184
小計 1,018 1,127
利息及び配当金の受取額 3 3
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △138 △65
営業活動によるキャッシュ・フロー 884 1,065
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △1
無形固定資産の取得による支出 △107 △96
投資有価証券の取得による支出 △25 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △118 0
その他 △9 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △262 △96
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △6 △5
リース債務の返済による支出 △1 △1
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 1
自己株式の取得による支出 △1 △101
配当金の支払額 △301 △301
その他 △2 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △309 △407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 314 563
現金及び現金同等物の期首残高 2,980 2,416
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,203 2,980

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 FY) 今期 (2024年01月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,205 2,889
売掛金 1,513 1,307
求償債権 4,203 3,996
未収入金 860 789
その他 185 157
貸倒引当金 △3,098 △2,806
流動資産合計 6,870 6,335
固定資産    
有形固定資産 45 46
無形固定資産    
のれん 3,075 2,793
その他 1,122 1,025
無形固定資産合計 4,198 3,819
投資その他の資産    
繰延税金資産 2,758 2,352
その他 625 671
貸倒引当金 △2 0
投資その他の資産合計 3,381 3,024
固定資産合計 7,625 6,889
資産合計 14,496 13,225
負債の部    
流動負債    
買掛金 58 0
1年内返済予定の長期借入金 21 12
未払法人税等 447 78
契約負債 5,451 4,751
賞与引当金 158 84
債務保証損失引当金 151 145
その他 1,439 1,276
流動負債合計 7,728 6,349
固定負債    
長期借入金 190 33
その他 0 1
固定負債合計 190 34
負債合計 7,918 6,383
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,595 1,595
資本剰余金 1,595 1,595
利益剰余金 4,879 5,151
自己株式 △1,440 △1,440
株主資本合計 6,630 6,902
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △56 △63
その他の包括利益累計額合計 △56 △63
新株予約権 2 2
純資産合計 6,577 6,842
負債純資産合計 14,496 13,225
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