輸送用機器 <7228> デイトナ 財務情報
2021年08月05日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 629 | 248 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 0 | △2 |
| その他の包括利益合計 | 0 | △2 |
| 四半期包括利益 | 629 | 247 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 629 | 247 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | △1 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,766 | 4,318 |
| 売上原価 | 3,306 | 2,481 |
| 売上総利益 | 2,459 | 1,837 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,622 | 1,456 |
| 営業利益 | 837 | 381 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 5 | 5 |
| デリバティブ評価益 | 14 | 0 |
| 為替差益 | 7 | 0 |
| 試作品等売却代 | 8 | 2 |
| その他 | 5 | 9 |
| 営業外収益合計 | 41 | 17 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 支払手数料 | 2 | 0 |
| デリバティブ評価損 | 0 | 4 |
| 為替差損 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 8 | 13 |
| 経常利益 | 870 | 384 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 0 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 870 | 386 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 268 | 133 |
| 法人税等調整額 | △29 | 4 |
| 法人税等合計 | 240 | 137 |
| 四半期純利益 | 629 | 248 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △1 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 629 | 248 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,173 | 1,289 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,253 | 1,021 |
| たな卸資産 | 2,732 | 2,106 |
| その他 | 523 | 355 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 流動資産合計 | 5,675 | 4,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 529 | 544 |
| 土地 | 863 | 863 |
| その他（純額） | 457 | 440 |
| 有形固定資産合計 | 1,850 | 1,848 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 422 | 455 |
| その他 | 46 | 39 |
| 無形固定資産合計 | 469 | 494 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 201 | 175 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 投資その他の資産合計 | 198 | 172 |
| 固定資産合計 | 2,518 | 2,515 |
| 資産合計 | 8,194 | 7,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 573 | 421 |
| 短期借入金 | 1,558 | 1,147 |
| 未払法人税等 | 284 | 278 |
| 賞与引当金 | 75 | 52 |
| 株主優待引当金 | 3 | 14 |
| その他 | 382 | 548 |
| 流動負債合計 | 2,877 | 2,462 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 530 | 556 |
| 退職給付に係る負債 | 1 | 1 |
| その他 | 44 | 49 |
| 固定負債合計 | 575 | 606 |
| 負債合計 | 3,453 | 3,069 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 412 | 412 |
| 資本剰余金 | 482 | 483 |
| 利益剰余金 | 4,429 | 3,906 |
| 自己株式 | △629 | △629 |
| 株主資本合計 | 4,695 | 4,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △23 | △23 |
| その他の包括利益累計額合計 | △23 | △23 |
| 新株予約権 | 68 | 61 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 4,741 | 4,212 |
| 負債純資産合計 | 8,194 | 7,282 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 870 | 386 |
| 減価償却費 | 73 | 73 |
| 株式報酬費用 | 6 | 5 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △15 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △232 | △222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △626 | △161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | 144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1 | △2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △137 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △32 | △2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △133 | △34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △17 | 9 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | △34 | 243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △263 | △115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △302 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78 | △33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 766 | 249 |
| 長期借入れによる収入 | 162 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △545 | △218 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △5 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △107 | △57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| その他 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △125 | 141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757 | 616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,002 | 757 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
