2023年11月13日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△76
|
△161
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
161
|
△35
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△37
|
18
|
|
その他の包括利益合計
|
123
|
△11
|
|
四半期包括利益
|
48
|
△171
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
48
|
△171
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△75
|
△160
|
|
減価償却費
|
348
|
334
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
13
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△8
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
19
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
支払利息
|
5
|
2
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
補助金収入
|
△2
|
△4
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
180
|
40
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
241
|
△370
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△125
|
94
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
84
|
△17
|
|
貸倒損失
|
0
|
17
|
|
その他
|
△85
|
△29
|
|
小計
|
579
|
△87
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△4
|
|
補助金の受取額
|
1
|
3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
584
|
△80
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△255
|
△236
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△11
|
|
その他
|
35
|
33
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△229
|
△221
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
738
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△248
|
△240
|
|
自己株式の取得による支出
|
△17
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△37
|
△55
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
437
|
△97
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
803
|
△379
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
776
|
1,155
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,369
|
776
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,076
|
2,150
|
|
売上原価
|
2,923
|
2,087
|
|
売上総利益
|
153
|
62
|
|
販売費及び一般管理費
|
319
|
315
|
|
営業損失（△）
|
△167
|
△254
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
10
|
10
|
|
受取賃貸料
|
27
|
26
|
|
為替差益
|
48
|
63
|
|
売電収入
|
15
|
15
|
|
補助金収入
|
1
|
3
|
|
雑収入
|
9
|
9
|
|
営業外収益合計
|
111
|
129
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
2
|
|
賃貸収入原価
|
8
|
10
|
|
売電費用
|
3
|
4
|
|
雑損失
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
19
|
18
|
|
経常損失（△）
|
△75
|
△143
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
0
|
|
貸倒損失
|
0
|
17
|
|
特別損失合計
|
0
|
17
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△75
|
△160
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△76
|
△161
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△76
|
△161
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,369
|
566
|
|
受取手形及び売掛金
|
605
|
813
|
|
電子記録債権
|
54
|
18
|
|
製品
|
105
|
98
|
|
仕掛品
|
521
|
792
|
|
原材料及び貯蔵品
|
124
|
98
|
|
その他
|
100
|
67
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,879
|
2,454
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
924
|
946
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,801
|
1,666
|
|
土地
|
733
|
729
|
|
建設仮勘定
|
299
|
538
|
|
その他（純額）
|
111
|
99
|
|
有形固定資産合計
|
3,870
|
3,980
|
|
無形固定資産
|
41
|
51
|
|
投資その他の資産
|
1,572
|
1,321
|
|
固定資産合計
|
5,484
|
5,353
|
|
資産合計
|
8,364
|
7,808
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
347
|
461
|
|
短期借入金
|
1,638
|
900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
373
|
451
|
|
未払法人税等
|
0
|
0
|
|
賞与引当金
|
50
|
46
|
|
その他
|
349
|
271
|
|
流動負債合計
|
2,759
|
2,130
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
314
|
481
|
|
役員退職慰労引当金
|
8
|
8
|
|
退職給付に係る負債
|
209
|
196
|
|
資産除去債務
|
69
|
65
|
|
その他
|
362
|
280
|
|
固定負債合計
|
965
|
1,033
|
|
負債合計
|
3,725
|
3,164
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
126
|
126
|
|
利益剰余金
|
4,410
|
4,522
|
|
自己株式
|
△206
|
△189
|
|
株主資本合計
|
4,432
|
4,560
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
366
|
204
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△158
|
△122
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
207
|
83
|
|
純資産合計
|
4,639
|
4,644
|
|
負債純資産合計
|
8,364
|
7,808
|
