2023年08月08日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
37,644
|
15,205
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13,465
|
△3,575
|
|
繰延ヘッジ損益
|
44
|
△346
|
|
為替換算調整勘定
|
21,533
|
36,950
|
|
退職給付に係る調整額
|
△981
|
△2,066
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
2,132
|
4,915
|
|
その他の包括利益合計
|
36,193
|
35,878
|
|
四半期包括利益
|
73,837
|
51,083
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
73,083
|
50,225
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
754
|
858
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
1,090,971
|
617,223
|
|
売上原価
|
874,592
|
486,390
|
|
売上総利益
|
216,379
|
130,833
|
|
販売費及び一般管理費
|
186,354
|
150,361
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
30,025
|
△19,528
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3,538
|
1,672
|
|
持分法による投資利益
|
1,747
|
8,048
|
|
為替差益
|
31,015
|
33,222
|
|
その他
|
2,232
|
1,399
|
|
営業外収益合計
|
38,532
|
44,341
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,928
|
1,728
|
|
債権売却損
|
1,952
|
212
|
|
その他
|
755
|
2,142
|
|
営業外費用合計
|
4,635
|
4,082
|
|
経常利益
|
63,922
|
20,731
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
167
|
41
|
|
その他
|
13
|
0
|
|
特別利益合計
|
180
|
41
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
886
|
414
|
|
その他
|
57
|
69
|
|
特別損失合計
|
943
|
483
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
63,159
|
20,289
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
24,589
|
6,833
|
|
法人税等調整額
|
926
|
△1,749
|
|
法人税等合計
|
25,515
|
5,084
|
|
四半期純利益
|
37,644
|
15,205
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
402
|
208
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
37,242
|
14,997
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
63,159
|
20,289
|
|
減価償却費
|
27,463
|
25,122
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
3,655
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
16,735
|
170
|
|
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
|
3,748
|
6,889
|
|
退職給付に係る資産負債の増減額
|
△1,376
|
△406
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3,920
|
△1,773
|
|
支払利息
|
1,928
|
1,728
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1,747
|
△8,048
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
718
|
373
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
25,606
|
10,534
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8,526
|
△110,671
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
18,364
|
25,070
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△70,010
|
△16,240
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△16,805
|
△37,931
|
|
その他
|
△37,663
|
△49,428
|
|
小計
|
34,755
|
△130,667
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7,722
|
5,382
|
|
利息の支払額
|
△1,877
|
△1,756
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△12,171
|
△5,434
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
28,429
|
△132,475
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△164
|
△172
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△24,474
|
△28,351
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
429
|
214
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4,493
|
△3,886
|
|
その他
|
△123
|
△61
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28,825
|
△32,256
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
65,802
|
126,735
|
|
長期借入れによる収入
|
36,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△143,497
|
△560
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
36
|
49
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,677
|
△1,246
|
|
配当金の支払額
|
△15,749
|
△12,597
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△87
|
△107
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
96
|
77
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△59,076
|
112,351
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
28,484
|
46,215
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△30,988
|
△6,165
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
734,220
|
740,385
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
686,105
|
734,220
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
646,109
|
628,098
|
|
受取手形及び売掛金
|
147,714
|
166,921
|
|
有価証券
|
40,000
|
89,000
|
|
棚卸資産
|
700,159
|
670,904
|
|
その他
|
161,600
|
170,814
|
|
貸倒引当金
|
△1,715
|
△1,573
|
|
流動資産合計
|
1,693,867
|
1,724,164
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
200,785
|
200,542
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
389,297
|
378,913
|
|
土地
|
420,276
|
419,419
|
|
リース資産（純額）
|
25,458
|
25,289
|
|
その他（純額）
|
141,744
|
140,443
|
|
有形固定資産合計
|
1,177,560
|
1,164,606
|
|
無形固定資産
|
55,829
|
54,614
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
234,004
|
214,895
|
|
退職給付に係る資産
|
13,311
|
12,289
|
|
その他
|
87,346
|
88,966
|
|
貸倒引当金
|
△282
|
△283
|
|
投資その他の資産合計
|
334,379
|
315,867
|
|
固定資産合計
|
1,567,768
|
1,535,087
|
|
資産合計
|
3,261,635
|
3,259,251
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
420,793
|
480,975
|
|
短期借入金
|
68,924
|
1,460
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
72,415
|
199,579
|
|
リース債務
|
6,905
|
6,847
|
|
未払法人税等
|
31,570
|
18,212
|
|
未払費用
|
290,582
|
274,964
|
|
製品保証引当金
|
127,392
|
108,895
|
|
その他
|
160,750
|
170,288
|
|
流動負債合計
|
1,179,331
|
1,261,220
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
50,000
|
50,000
|
|
長期借入金
|
365,009
|
345,340
|
|
リース債務
|
21,026
|
20,869
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
64,434
|
64,434
|
|
環境規制関連引当金
|
18,355
|
14,533
|
|
退職給付に係る負債
|
19,129
|
18,238
|
|
その他
|
29,549
|
27,816
|
|
固定負債合計
|
567,502
|
541,230
|
|
負債合計
|
1,746,833
|
1,802,450
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
283,957
|
283,957
|
|
資本剰余金
|
263,007
|
263,035
|
|
利益剰余金
|
720,724
|
699,231
|
|
自己株式
|
△1,871
|
△1,995
|
|
株主資本合計
|
1,265,817
|
1,244,228
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
33,706
|
20,243
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△100
|
△68
|
|
土地再評価差額金
|
145,302
|
145,302
|
|
為替換算調整勘定
|
37,584
|
14,184
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
14,719
|
15,709
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
231,211
|
195,370
|
|
新株予約権
|
379
|
475
|
|
非支配株主持分
|
17,395
|
16,728
|
|
純資産合計
|
1,514,802
|
1,456,801
|
|
負債純資産合計
|
3,261,635
|
3,259,251
|
