2024年02月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期純利益
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166,565
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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21,629
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繰延ヘッジ損益
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140
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為替換算調整勘定
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20,252
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退職給付に係る調整額
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363
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持分法適用会社に対する持分相当額
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6,745
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その他の包括利益合計
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49,129
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四半期包括利益
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215,694
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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214,036
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非支配株主に係る四半期包括利益
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1,658
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上高
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3,566,488
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売上原価
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2,798,495
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売上総利益
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767,993
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販売費及び一般管理費
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567,791
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営業利益
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200,202
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営業外収益
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受取利息
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14,392
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持分法による投資利益
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7,968
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為替差益
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26,052
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|
その他
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6,573
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営業外収益合計
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54,985
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営業外費用
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支払利息
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5,796
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債権売却損
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7,052
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その他
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3,341
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営業外費用合計
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16,189
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経常利益
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238,998
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特別利益
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固定資産売却益
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194
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収用補償金
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1
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関係会社事業損失引当金戻入額
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75
|
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その他
|
12
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特別利益合計
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282
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特別損失
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固定資産除売却損
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3,211
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減損損失
|
386
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関係会社整理損
|
0
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|
その他
|
359
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特別損失合計
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3,956
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税金等調整前四半期純利益
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235,324
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法人税、住民税及び事業税
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84,075
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法人税等調整額
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△15,316
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法人税等合計
|
68,759
|
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四半期純利益
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166,565
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,073
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
165,492
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純利益
|
235,324
|
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減価償却費
|
84,779
|
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減損損失
|
386
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
49
|
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
34,390
|
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損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
|
△152
|
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環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
|
8,543
|
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退職給付に係る資産負債の増減額
|
△5,050
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受取利息及び受取配当金
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△16,267
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支払利息
|
5,796
|
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持分法による投資損益（△は益）
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△7,968
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有形固定資産除売却損益（△は益）
|
3,016
|
|
関係会社整理損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
28,425
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△36,761
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△34,279
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△49,034
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
20,860
|
|
その他
|
△44,268
|
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小計
|
227,789
|
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利息及び配当金の受取額
|
23,006
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利息の支払額
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△5,528
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△35,251
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
210,016
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
|
△3,248
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△2,408
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有形固定資産の取得による支出
|
△68,725
|
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有形固定資産の売却による収入
|
760
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△15,627
|
|
その他
|
△39
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△89,287
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
34,705
|
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長期借入れによる収入
|
73,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△187,481
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
73
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4,178
|
|
配当金の支払額
|
△31,501
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△88
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△115,376
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
23,203
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
28,556
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
757,931
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
745,649
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
684,883
|
|
受取手形及び売掛金
|
144,529
|
|
有価証券
|
64,000
|
|
棚卸資産
|
737,506
|
|
その他
|
212,145
|
|
貸倒引当金
|
△1,700
|
|
流動資産合計
|
1,841,363
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
201,830
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
387,290
|
|
土地
|
419,875
|
|
リース資産（純額）
|
23,561
|
|
その他（純額）
|
141,064
|
|
有形固定資産合計
|
1,173,620
|
|
無形固定資産
|
59,465
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
251,704
|
|
退職給付に係る資産
|
69,946
|
|
その他
|
119,219
|
|
貸倒引当金
|
△282
|
|
投資その他の資産合計
|
440,587
|
|
固定資産合計
|
1,673,672
|
|
資産合計
|
3,515,035
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
441,399
|
|
短期借入金
|
36,168
|
|
１年内償還予定の社債
|
20,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
96,096
|
|
リース債務
|
7,037
|
|
未払法人税等
|
69,301
|
|
未払費用
|
329,141
|
|
製品保証引当金
|
145,131
|
|
その他
|
159,370
|
|
流動負債合計
|
1,303,643
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
30,000
|
|
長期借入金
|
334,387
|
|
リース債務
|
19,026
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
64,369
|
|
環境規制関連引当金
|
23,113
|
|
退職給付に係る負債
|
73,415
|
|
その他
|
26,144
|
|
固定負債合計
|
570,454
|
|
負債合計
|
1,874,097
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
283,957
|
|
資本剰余金
|
263,007
|
|
利益剰余金
|
833,427
|
|
自己株式
|
△1,873
|
|
株主資本合計
|
1,378,518
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
41,879
|
|
繰延ヘッジ損益
|
46
|
|
土地再評価差額金
|
145,097
|
|
為替換算調整勘定
|
40,634
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
16,053
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
243,709
|
|
新株予約権
|
471
|
|
非支配株主持分
|
18,240
|
|
純資産合計
|
1,640,938
|
|
負債純資産合計
|
3,515,035
|
