前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △2,583 | △421 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 117 | △96 |
繰延ヘッジ損益 | 13 | △68 |
為替換算調整勘定 | △574 | 32 |
退職給付に係る調整額 | 429 | △190 |
その他の包括利益合計 | △13 | △322 |
包括利益 | △2,597 | △743 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △2,597 | △743 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,253 | 18 |
減価償却費 | 2,035 | 2,029 |
減損損失 | 1,482 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1 |
有形固定資産除却損 | 53 | 84 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △173 |
受取利息及び受取配当金 | △47 | △67 |
支払利息 | 103 | 122 |
為替差損益(△は益) | 40 | △20 |
助成金収入 | △32 | 0 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | 0 |
損害賠償金 | 0 | 293 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,434 | △986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,664 | 194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △372 | △1,615 |
前受金の増減額(△は減少) | △766 | 530 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 441 | △386 |
その他 | 203 | 36 |
小計 | 4,281 | 132 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 66 |
利息の支払額 | △103 | △123 |
助成金の受取額 | 32 | 0 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △81 | 0 |
損害賠償金の支払額 | △124 | 0 |
法人税等の還付額 | 8 | 0 |
法人税等の支払額 | △308 | △539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,753 | △464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 0 | 368 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,842 | △2,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △37 | △71 |
固定資産の除却による支出 | △23 | △26 |
その他 | △36 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,915 | △2,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,633 |
長期借入金の返済による支出 | △2,955 | △2,623 |
社債の償還による支出 | △110 | △220 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △235 | △1,174 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 56 |
配当金の支払額 | △95 | △155 |
非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △896 | 2,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △178 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 762 | △557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,237 | 4,794 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,999 | 4,237 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 29,278 | 34,103 |
売上原価 | 26,312 | 29,795 |
売上総利益 | 2,966 | 4,308 |
販売費及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 49 | 83 |
荷造及び発送費 | 296 | 310 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
給料手当及び福利費 | 1,426 | 1,572 |
賞与引当金繰入額 | 60 | 81 |
退職給付費用 | 63 | 46 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 7 | 8 |
試験研究費 | 397 | 363 |
減価償却費 | 137 | 133 |
その他 | 1,044 | 1,189 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,483 | 3,790 |
営業利益又は営業損失(△) | △517 | 518 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 29 | 48 |
受取配当金 | 17 | 18 |
受取手数料 | 16 | 0 |
受取賃貸料 | 23 | 24 |
スクラップ売却益 | 15 | 15 |
その他 | 59 | 32 |
営業外収益合計 | 161 | 140 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 103 | 122 |
為替差損 | 57 | 56 |
減価償却費 | 0 | 10 |
貸倒損失 | 0 | 39 |
その他 | 52 | 28 |
営業外費用合計 | 214 | 258 |
経常利益又は経常損失(△) | △569 | 400 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | 1 |
助成金収入 | 32 | 0 |
特別利益合計 | 34 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 1,482 | 1 |
固定資産除却損 | 53 | 84 |
損害賠償金 | 0 | 293 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | 0 |
その他 | 0 | 5 |
特別損失合計 | 1,718 | 383 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,253 | 18 |
法人税、住民税及び事業税 | 264 | 355 |
過年度法人税等戻入額 | 0 | △50 |
法人税等調整額 | 65 | 134 |
法人税等合計 | 330 | 439 |
当期純損失(△) | △2,583 | △421 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △2,583 | △421 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,001 | 4,238 |
受取手形及び売掛金 | 4,790 | 6,724 |
電子記録債権 | 953 | 520 |
商品及び製品 | 1,551 | 1,359 |
仕掛品 | 2,208 | 3,490 |
原材料及び貯蔵品 | 1,491 | 2,152 |
未収入金 | 412 | 419 |
その他 | 347 | 1,027 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 16,756 | 19,933 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 11,465 | 12,517 |
減価償却累計額 | △7,683 | △7,511 |
建物及び構築物(純額) | 3,781 | 5,005 |
機械装置及び運搬具 | 30,726 | 30,439 |
減価償却累計額 | △24,879 | △23,967 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,847 | 6,471 |
工具、器具及び備品 | 5,539 | 5,646 |
減価償却累計額 | △5,158 | △5,206 |
工具、器具及び備品(純額) | 381 | 439 |
リース資産 | 658 | 1,159 |
減価償却累計額 | △329 | △472 |
リース資産(純額) | 329 | 687 |
使用権資産 | 114 | 84 |
減価償却累計額 | △40 | △41 |
使用権資産(純額) | 73 | 42 |
土地 | 2,241 | 2,267 |
建設仮勘定 | 231 | 1,198 |
有形固定資産合計 | 12,885 | 16,113 |
無形固定資産 | 129 | 90 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 612 | 460 |
繰延税金資産 | 32 | 100 |
その他 | 538 | 639 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
投資その他の資産合計 | 1,179 | 1,197 |
固定資産合計 | 14,195 | 17,401 |
資産合計 | 30,952 | 37,334 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,004 | 3,269 |
電子記録債務 | 439 | 601 |
短期借入金 | 5,150 | 5,650 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,521 | 2,619 |
1年内償還予定の社債 | 0 | 110 |
未払金 | 1,728 | 2,946 |
リース債務 | 62 | 206 |
リース負債 | 27 | 17 |
未払法人税等 | 76 | 159 |
賞与引当金 | 360 | 374 |
工事損失引当金 | 2 | 6 |
設備関係支払手形 | 0 | 7 |
その他 | 615 | 1,412 |
流動負債合計 | 13,990 | 17,380 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,210 | 7,160 |
リース債務 | 232 | 323 |
リース負債 | 50 | 25 |
繰延税金負債 | 272 | 247 |
役員退職慰労引当金 | 72 | 64 |
環境対策引当金 | 17 | 4 |
退職給付に係る負債 | 339 | 667 |
資産除去債務 | 74 | 74 |
固定負債合計 | 8,268 | 8,567 |
負債合計 | 22,259 | 25,948 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 2,114 | 2,114 |
利益剰余金 | 5,201 | 7,880 |
自己株式 | △330 | △330 |
株主資本合計 | 9,127 | 11,807 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 210 | 93 |
繰延ヘッジ損益 | △111 | △125 |
為替換算調整勘定 | △649 | △75 |
退職給付に係る調整累計額 | 114 | △314 |
その他の包括利益累計額合計 | △435 | △421 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産合計 | 8,692 | 11,385 |
負債純資産合計 | 30,952 | 37,334 |
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