輸送用機器 <7314> 小田原機器 財務情報
2021年08月10日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △6 | △80 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | △33 |
| その他の包括利益合計 | 9 | △33 |
| 四半期包括利益 | 3 | △112 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3 | △112 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 0 | △29 |
| 減価償却費 | 36 | 38 |
| のれん償却額 | 17 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27 | △13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △431 | △284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △32 | △293 |
| その他 | 0 | △3 |
| 小計 | 342 | 942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5 | △7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 70 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17 | △1,511 |
| 配当金の支払額 | △47 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | △1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | △545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561 | 3,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295 | 2,561 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,725 | 2,335 |
| 売上原価 | 1,160 | 1,861 |
| 売上総利益 | 565 | 474 |
| 販売費及び一般管理費 | 582 | 519 |
| 営業損失（△） | △18 | △46 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 1 | 2 |
| 助成金収入 | 10 | 5 |
| 受取保険料 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5 | 8 |
| その他 | 3 | 1 |
| 営業外収益合計 | 21 | 20 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 3 | 4 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1 | △29 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 0 | △29 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 | 5 |
| 法人税等調整額 | △4 | 45 |
| 法人税等合計 | 6 | 50 |
| 四半期純損失（△） | △6 | △80 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △6 | △80 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,295 | 1,868 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,033 | 1,737 |
| 電子記録債権 | 22 | 26 |
| 有価証券 | 109 | 50 |
| 商品及び製品 | 10 | 6 |
| 仕掛品 | 580 | 697 |
| 原材料 | 356 | 282 |
| その他 | 30 | 57 |
| 貸倒引当金 | △9 | △15 |
| 流動資産合計 | 4,431 | 4,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 164 | 162 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9 | 11 |
| 土地 | 217 | 217 |
| その他（純額） | 41 | 48 |
| 有形固定資産合計 | 433 | 439 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 84 | 101 |
| その他 | 102 | 101 |
| 無形固定資産合計 | 187 | 203 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 192 | 288 |
| 繰延税金資産 | 46 | 46 |
| その他 | 99 | 96 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 投資その他の資産合計 | 314 | 407 |
| 固定資産合計 | 935 | 1,050 |
| 資産合計 | 5,366 | 5,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 110 | 304 |
| 電子記録債務 | 143 | 380 |
| 短期借入金 | 500 | 380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33 | 33 |
| 未払法人税等 | 15 | 3 |
| 賞与引当金 | 37 | 35 |
| 製品保証引当金 | 104 | 131 |
| 受注損失引当金 | 0 | 0 |
| その他 | 154 | 187 |
| 流動負債合計 | 1,100 | 1,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 112 | 129 |
| 役員退職慰労引当金 | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 253 | 239 |
| 資産除去債務 | 19 | 19 |
| その他 | 70 | 70 |
| 固定負債合計 | 461 | 463 |
| 負債合計 | 1,562 | 1,920 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 330 | 327 |
| 資本剰余金 | 310 | 307 |
| 利益剰余金 | 3,106 | 3,159 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,746 | 3,793 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 47 |
| 純資産合計 | 3,803 | 3,841 |
| 負債純資産合計 | 5,366 | 5,761 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
