2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 34 △6
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 10 9
その他の包括利益合計 10 9
四半期包括利益 45 3
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 45 3
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 2,419 1,725
売上原価 1,787 1,115
売上総利益 631 609
販売費及び一般管理費 539 627
営業利益又は営業損失(△) 92 △18
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 1
助成金収入 0 10
受取保険料 2 0
貸倒引当金戻入額 9 5
その他 2 3
営業外収益合計 16 21
営業外費用    
支払利息 2 2
為替差損 1 0
支払手数料 1 0
営業外費用合計 5 3
経常利益 103 1
特別損失    
固定資産除却損 0 0
ゴルフ会員権評価損 3 0
特別損失合計 3 0
税金等調整前四半期純利益 99 0
法人税、住民税及び事業税 7 10
法人税等調整額 56 △4
法人税等合計 64 6
四半期純利益又は四半期純損失(△) 34 △6
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 34 △6

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 99 0
減価償却費 58 36
のれん償却額 17 17
貸倒引当金の増減額(△は減少) △10 △6
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 2
製品保証引当金の増減額(△は減少) 5 △27
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △14 13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △3 0
受取利息及び受取配当金 △2 △3
支払利息 2 2
売上債権の増減額(△は増加) 1,155 707
棚卸資産の増減額(△は増加) △101 37
その他の資産の増減額(△は増加) 118 21
仕入債務の増減額(△は減少) △102 △431
その他の負債の増減額(△は減少) 313 △32
その他 △141 0
小計 1,396 342
利息及び配当金の受取額 2 2
利息の支払額 △2 △3
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △50 5
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,347 347
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △165 △5
無形固定資産の取得による支出 △15 △23
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1 △1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 80 50
その他 3 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △97 22
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △400 120
長期借入金の返済による支出 △29 △17
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △47 △47
財務活動によるキャッシュ・フロー △476 56
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 775 426
現金及び現金同等物の期首残高 2,295 1,868
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,899 2,295

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,899 2,124
受取手形及び売掛金 343 1,505
電子記録債権 23 16
有価証券 0 79
商品及び製品 176 0
仕掛品 487 668
原材料 500 394
その他 32 135
貸倒引当金 △3 △13
流動資産合計 4,460 4,913
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 132 141
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
土地 379 379
その他(純額) 270 144
有形固定資産合計 783 665
無形固定資産    
のれん 50 67
その他 90 91
無形固定資産合計 140 158
投資その他の資産    
投資有価証券 180 164
繰延税金資産 34 53
その他 79 93
貸倒引当金 △25 △25
投資その他の資産合計 269 286
固定資産合計 1,194 1,110
資産合計 5,654 6,023
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 155 166
電子記録債務 160 251
短期借入金 230 630
1年内返済予定の長期借入金 53 53
未払法人税等 12 56
賞与引当金 44 48
製品保証引当金 75 70
受注損失引当金 0 0
その他 537 211
流動負債合計 1,270 1,488
固定負債    
長期借入金 247 275
役員退職慰労引当金 4 6
退職給付に係る負債 245 258
資産除去債務 19 19
その他 57 70
固定負債合計 574 631
負債合計 1,844 2,120
純資産の部    
株主資本    
資本金 333 330
資本剰余金 313 310
利益剰余金 3,101 3,212
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,747 3,852
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 61 50
その他の包括利益累計額合計 61 50
純資産合計 3,809 3,903
負債純資産合計 5,654 6,023
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