2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △246 34
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 40 10
その他の包括利益合計 40 10
四半期包括利益 △206 45
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △206 45
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 1,202 2,419
売上原価 830 1,787
売上総利益 372 631
販売費及び一般管理費 618 539
営業利益又は営業損失(△) △247 92
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 2 1
受取手数料 3 2
受取保険料 0 2
貸倒引当金戻入額 8 9
その他 0 0
営業外収益合計 14 16
営業外費用    
支払利息 1 2
為替差損 1 1
支払手数料 1 1
営業外費用合計 4 5
経常利益又は経常損失(△) △237 103
特別利益    
原状回復費用戻入益 3 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
ゴルフ会員権評価損 0 3
特別損失合計 0 3
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △233 99
法人税、住民税及び事業税 4 7
法人税等調整額 8 56
法人税等合計 13 64
四半期純利益又は四半期純損失(△) △246 34
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △246 34

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △233 99
減価償却費 51 58
のれん償却額 3 17
貸倒引当金の増減額(△は減少) △9 △10
賞与引当金の増減額(△は減少) 12 △5
製品保証引当金の増減額(△は減少) △14 5
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △11 △14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △3
受取利息及び受取配当金 △3 △2
支払利息 1 2
売上債権の増減額(△は増加) 1,057 1,155
棚卸資産の増減額(△は増加) △469 △101
その他の資産の増減額(△は増加) △20 118
仕入債務の増減額(△は減少) △191 △102
その他の負債の増減額(△は減少) 30 313
その他 △4 △141
小計 206 1,396
利息及び配当金の受取額 2 2
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △1 △50
営業活動によるキャッシュ・フロー 206 1,347
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △7 △165
無形固定資産の取得による支出 △2 △15
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1 △1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 0 80
その他 △10 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △18 △97
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △50 △400
長期借入金の返済による支出 △197 △29
配当金の支払額 △48 △47
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △295 △476
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △107 775
現金及び現金同等物の期首残高 2,899 2,124
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,813 2,899

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,813 1,919
受取手形及び売掛金 339 1,413
電子記録債権 39 23
商品及び製品 36 33
仕掛品 808 429
原材料 481 396
その他 60 49
貸倒引当金 △3 △12
流動資産合計 3,577 4,253
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 302 321
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
土地 379 379
その他(純額) 52 58
有形固定資産合計 735 760
無形固定資産    
のれん 31 34
その他 73 85
無形固定資産合計 105 120
投資その他の資産    
投資有価証券 245 186
繰延税金資産 20 41
その他 82 80
貸倒引当金 △25 △26
投資その他の資産合計 324 282
固定資産合計 1,164 1,163
資産合計 4,741 5,416
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 206 248
電子記録債務 119 267
短期借入金 230 280
1年内返済予定の長期借入金 33 53
未払法人税等 7 15
賞与引当金 45 33
製品保証引当金 47 61
その他 199 181
流動負債合計 889 1,141
固定負債    
長期借入金 45 222
繰延税金負債 5 0
役員退職慰労引当金 5 5
退職給付に係る負債 218 228
資産除去債務 19 19
その他 67 63
固定負債合計 362 539
負債合計 1,252 1,680
純資産の部    
株主資本    
資本金 336 333
資本剰余金 316 313
利益剰余金 2,731 3,023
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,383 3,670
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 105 65
その他の包括利益累計額合計 105 65
純資産合計 3,489 3,735
負債純資産合計 4,741 5,416
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