証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2021年05月14日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2020年12月期 Q1)
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今期
(2021年12月期 Q1)
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営業収益
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|
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受入手数料
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868
|
0
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トレーディング損益
|
23
|
0
|
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金融収益
|
0
|
0
|
|
その他の営業収益
|
5
|
0
|
|
営業収益計
|
897
|
0
|
|
金融費用
|
4
|
0
|
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純営業収益
|
892
|
0
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|
販売費・一般管理費
|
|
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|
取引関係費
|
588
|
0
|
|
人件費
|
238
|
0
|
|
不動産関係費
|
48
|
0
|
|
事務費
|
76
|
0
|
|
減価償却費
|
18
|
0
|
|
租税公課
|
12
|
0
|
|
その他
|
34
|
0
|
|
販売費・一般管理費計
|
1,016
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△124
|
0
|
|
営業外収益
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
2
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△126
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△126
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△127
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
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|
資産の部
|
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流動資産
|
|
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|
現金・預金
|
7,668
|
8,613
|
|
預託金
|
6,410
|
4,610
|
|
顧客分別金信託
|
6,410
|
4,610
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
0
|
0
|
|
立替金
|
5
|
9
|
|
前払金
|
4
|
4
|
|
前払費用
|
38
|
39
|
|
未収入金
|
1
|
24
|
|
未収収益
|
348
|
289
|
|
預け金
|
1,213
|
1,525
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
15,690
|
15,117
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
68
|
68
|
|
器具備品
|
49
|
64
|
|
減価償却累計額
|
△56
|
△65
|
|
有形固定資産合計
|
62
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
91
|
47
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
3
|
40
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
95
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
97
|
97
|
|
長期前払費用
|
5
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
102
|
103
|
|
固定資産合計
|
260
|
261
|
|
資産合計
|
15,951
|
15,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
7,118
|
7,075
|
|
未払金
|
278
|
253
|
|
未払費用
|
87
|
84
|
|
未払法人税等
|
13
|
48
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
1,000
|
|
流動負債合計
|
8,497
|
8,461
|
|
負債合計
|
8,497
|
8,461
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,761
|
1,429
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
6,776
|
6,444
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
6,821
|
6,490
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,131
|
△1,004
|
|
利益剰余金合計
|
△1,131
|
△1,004
|
|
株主資本合計
|
7,453
|
6,916
|
|
純資産合計
|
7,453
|
6,916
|
|
負債純資産合計
|
15,951
|
15,378
|
