証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
1,924
|
0
|
|
トレーディング損益
|
20
|
0
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
その他の営業収益
|
8
|
0
|
|
営業収益計
|
1,954
|
0
|
|
金融費用
|
9
|
0
|
|
純営業収益
|
1,944
|
0
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
1,259
|
0
|
|
人件費
|
486
|
0
|
|
不動産関係費
|
96
|
0
|
|
事務費
|
155
|
0
|
|
減価償却費
|
37
|
0
|
|
租税公課
|
25
|
0
|
|
その他
|
59
|
0
|
|
販売費・一般管理費計
|
2,119
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△176
|
0
|
|
営業外収益
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
2
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△177
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△177
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△179
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△177
|
0
|
|
減価償却費
|
37
|
0
|
|
株式報酬費用
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△3,200
|
0
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
9
|
0
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△4
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△5
|
0
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
21
|
0
|
|
未収収益の増減額（△は増加）
|
△119
|
0
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1,605
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
41
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
16
|
0
|
|
その他
|
△11
|
0
|
|
小計
|
△1,781
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,795
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△30
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△39
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
660
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
660
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,174
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,089
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,915
|
10,089
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
6,829
|
8,613
|
|
預託金
|
7,810
|
4,610
|
|
顧客分別金信託
|
7,810
|
4,610
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
0
|
0
|
|
立替金
|
5
|
9
|
|
前払金
|
7
|
4
|
|
前払費用
|
50
|
39
|
|
未収入金
|
2
|
24
|
|
未収収益
|
407
|
289
|
|
預け金
|
2,136
|
1,525
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
17,249
|
15,117
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
68
|
68
|
|
器具備品
|
52
|
64
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
△65
|
|
有形固定資産合計
|
57
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
95
|
47
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
40
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
97
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
97
|
97
|
|
長期前払費用
|
7
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
104
|
103
|
|
固定資産合計
|
259
|
261
|
|
資産合計
|
17,509
|
15,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
8,680
|
7,075
|
|
未払金
|
290
|
253
|
|
未払費用
|
99
|
84
|
|
未払法人税等
|
26
|
48
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
1,000
|
|
流動負債合計
|
10,097
|
8,461
|
|
負債合計
|
10,097
|
8,461
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,766
|
1,429
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
6,781
|
6,444
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
6,826
|
6,490
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,182
|
△1,004
|
|
利益剰余金合計
|
△1,182
|
△1,004
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
7,411
|
6,916
|
|
純資産合計
|
7,411
|
6,916
|
|
負債純資産合計
|
17,509
|
15,378
|
