証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2021年11月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
3,170
|
1,721
|
|
トレーディング損益
|
26
|
30
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
その他の営業収益
|
12
|
12
|
|
営業収益計
|
3,210
|
1,764
|
|
金融費用
|
15
|
14
|
|
純営業収益
|
3,195
|
1,750
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
2,118
|
1,443
|
|
人件費
|
764
|
621
|
|
不動産関係費
|
152
|
165
|
|
事務費
|
239
|
154
|
|
減価償却費
|
56
|
52
|
|
租税公課
|
37
|
1
|
|
その他
|
94
|
77
|
|
販売費・一般管理費計
|
3,463
|
2,516
|
|
営業損失（△）
|
△269
|
△767
|
|
営業外収益
|
2
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用計
|
2
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△269
|
△766
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△269
|
△766
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△272
|
△768
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
9,465
|
8,613
|
|
預託金
|
8,010
|
4,610
|
|
顧客分別金信託
|
8,010
|
4,610
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
2
|
0
|
|
立替金
|
5
|
9
|
|
前払金
|
7
|
4
|
|
前払費用
|
62
|
39
|
|
未収入金
|
6
|
24
|
|
未収収益
|
465
|
289
|
|
預け金
|
1,058
|
1,525
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
19,083
|
15,117
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
68
|
68
|
|
器具備品
|
57
|
64
|
|
減価償却累計額
|
△74
|
△65
|
|
有形固定資産合計
|
53
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
88
|
47
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1
|
40
|
|
商標権
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
90
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
97
|
97
|
|
長期前払費用
|
6
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
103
|
103
|
|
固定資産合計
|
247
|
261
|
|
資産合計
|
19,330
|
15,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
10,445
|
7,075
|
|
未払金
|
439
|
253
|
|
未払費用
|
110
|
84
|
|
未払法人税等
|
17
|
48
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
1,000
|
|
流動負債合計
|
12,012
|
8,461
|
|
負債合計
|
12,012
|
8,461
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,766
|
1,429
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
6,781
|
6,444
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
6,826
|
6,490
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,275
|
△1,004
|
|
利益剰余金合計
|
△1,275
|
△1,004
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
7,318
|
6,916
|
|
純資産合計
|
7,318
|
6,916
|
|
負債純資産合計
|
19,330
|
15,378
|
