証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
4,576
|
2,471
|
|
トレーディング損益
|
53
|
26
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
その他の営業収益
|
17
|
17
|
|
営業収益計
|
4,647
|
2,516
|
|
金融費用
|
22
|
21
|
|
純営業収益
|
4,625
|
2,494
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
3,119
|
1,971
|
|
人件費
|
1,090
|
850
|
|
不動産関係費
|
212
|
213
|
|
事務費
|
330
|
208
|
|
減価償却費
|
76
|
75
|
|
租税公課
|
72
|
46
|
|
その他
|
155
|
107
|
|
販売費・一般管理費計
|
5,057
|
3,473
|
|
営業損失（△）
|
△433
|
△979
|
|
営業外収益
|
4
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
|
上場関連費用
|
0
|
4
|
|
株式交付費
|
24
|
18
|
|
支払手数料
|
37
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用計
|
62
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△492
|
△1,000
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△492
|
△1,000
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△496
|
△1,004
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△492
|
△1,000
|
|
減価償却費
|
76
|
75
|
|
株式報酬費用
|
5
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△4,390
|
△1,100
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
△2
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
22
|
21
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△1
|
33
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△29
|
36
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
21
|
78
|
|
未収収益の増減額（△は増加）
|
△246
|
△113
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
8,074
|
904
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
254
|
49
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
50
|
19
|
|
その他
|
63
|
76
|
|
小計
|
3,410
|
△917
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△21
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,384
|
△940
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
50
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△19
|
△87
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△46
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
59
|
|
その他
|
△22
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
△77
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,500
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
3,590
|
2,642
|
|
社債の償還による支出
|
△1,000
|
0
|
|
その他
|
△38
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,052
|
2,642
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
△13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
7,411
|
1,613
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,089
|
8,475
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
17,501
|
10,089
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
10,039
|
8,613
|
|
預託金
|
9,000
|
4,610
|
|
顧客分別金信託
|
9,000
|
4,610
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
2
|
0
|
|
立替金
|
7
|
9
|
|
前払金
|
4
|
4
|
|
前払費用
|
75
|
39
|
|
未収入金
|
2
|
24
|
|
未収収益
|
534
|
289
|
|
預け金
|
7,461
|
1,525
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
27,129
|
15,117
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
68
|
68
|
|
器具備品
|
62
|
64
|
|
減価償却累計額
|
△84
|
△65
|
|
有形固定資産合計
|
47
|
68
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
81
|
47
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
40
|
|
商標権
|
0
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
82
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
97
|
97
|
|
長期前払費用
|
20
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
118
|
103
|
|
固定資産合計
|
247
|
261
|
|
資産合計
|
27,377
|
15,378
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
15,149
|
7,075
|
|
未払金
|
504
|
253
|
|
未払費用
|
134
|
84
|
|
未払法人税等
|
51
|
48
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
1,000
|
|
流動負債合計
|
15,839
|
8,461
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,500
|
0
|
|
負債合計
|
17,339
|
8,461
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,237
|
1,429
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,252
|
6,444
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
8,298
|
6,490
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,499
|
△1,004
|
|
利益剰余金合計
|
△1,499
|
△1,004
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
10,037
|
6,916
|
|
純資産合計
|
10,037
|
6,916
|
|
負債純資産合計
|
27,377
|
15,378
|
