証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
3,024
|
1,924
|
|
トレーディング損益
|
57
|
20
|
|
金融収益
|
1
|
0
|
|
その他の営業収益
|
10
|
8
|
|
営業収益計
|
3,092
|
1,954
|
|
金融費用
|
23
|
9
|
|
純営業収益
|
3,069
|
1,944
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
1,804
|
1,259
|
|
人件費
|
693
|
486
|
|
不動産関係費
|
158
|
96
|
|
事務費
|
214
|
155
|
|
減価償却費
|
34
|
37
|
|
租税公課
|
44
|
25
|
|
その他
|
88
|
59
|
|
販売費・一般管理費計
|
3,038
|
2,119
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
30
|
△176
|
|
営業外収益
|
6
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
1
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
1
|
2
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
34
|
△177
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
34
|
△177
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
33
|
△179
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
34
|
△177
|
|
減価償却費
|
34
|
37
|
|
株式報酬費用
|
7
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
400
|
△3,200
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
△4
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
23
|
9
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△3
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△62
|
△5
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1
|
21
|
|
未収収益の増減額（△は増加）
|
△41
|
△119
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△3,230
|
1,605
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△122
|
41
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
5
|
16
|
|
その他
|
△34
|
△11
|
|
小計
|
△2,988
|
△1,781
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,015
|
△1,795
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△84
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△32
|
△30
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△44
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
△39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
270
|
660
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
270
|
660
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
34
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,868
|
△1,174
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,915
|
10,089
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,634
|
8,915
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
11,188
|
10,039
|
|
預託金
|
8,600
|
9,000
|
|
顧客分別金信託
|
8,600
|
9,000
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
5
|
2
|
|
立替金
|
2
|
7
|
|
前払金
|
6
|
4
|
|
前払費用
|
154
|
75
|
|
未収入金
|
3
|
2
|
|
未収収益
|
575
|
534
|
|
預け金
|
3,446
|
7,461
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
23,983
|
27,129
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
145
|
68
|
|
器具備品
|
80
|
62
|
|
減価償却累計額
|
△103
|
△84
|
|
有形固定資産合計
|
123
|
47
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
65
|
81
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
31
|
0
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
98
|
82
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
140
|
97
|
|
長期前払費用
|
26
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
167
|
118
|
|
固定資産合計
|
388
|
247
|
|
資産合計
|
24,372
|
27,377
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
11,920
|
15,149
|
|
未払金
|
394
|
504
|
|
未払費用
|
139
|
134
|
|
未払法人税等
|
41
|
51
|
|
流動負債合計
|
12,495
|
15,839
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
固定負債合計
|
1,500
|
1,500
|
|
負債合計
|
13,995
|
17,339
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,390
|
3,237
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,405
|
8,252
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
8,451
|
8,298
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,466
|
△1,499
|
|
利益剰余金合計
|
△1,466
|
△1,499
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
10,376
|
10,037
|
|
純資産合計
|
10,376
|
10,037
|
|
負債純資産合計
|
24,372
|
27,377
|
