証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2023年05月12日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
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|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
1,752
|
1,454
|
|
トレーディング損益
|
8
|
1
|
|
金融収益
|
1
|
0
|
|
その他の営業収益
|
5
|
5
|
|
営業収益計
|
1,768
|
1,461
|
|
金融費用
|
10
|
11
|
|
純営業収益
|
1,757
|
1,450
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
1,014
|
871
|
|
人件費
|
441
|
350
|
|
不動産関係費
|
91
|
62
|
|
事務費
|
125
|
110
|
|
減価償却費
|
19
|
16
|
|
租税公課
|
22
|
17
|
|
その他
|
73
|
54
|
|
販売費・一般管理費計
|
1,786
|
1,484
|
|
営業損失（△）
|
△29
|
△35
|
|
営業外収益
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
1
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△29
|
△34
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△29
|
△34
|
|
法人税等
|
△4
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△26
|
△35
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
10,066
|
12,382
|
|
預託金
|
8,500
|
9,800
|
|
顧客分別金信託
|
8,500
|
9,800
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
0
|
0
|
|
立替金
|
0
|
2
|
|
前払金
|
4
|
4
|
|
前払費用
|
133
|
159
|
|
未収入金
|
2
|
6
|
|
未収収益
|
670
|
642
|
|
預け金
|
1,685
|
2,476
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
21,064
|
25,474
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
145
|
145
|
|
器具備品
|
97
|
91
|
|
減価償却累計額
|
△146
|
△133
|
|
有形固定資産合計
|
97
|
103
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
83
|
82
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
20
|
14
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
104
|
98
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
140
|
140
|
|
長期前払費用
|
24
|
28
|
|
繰延税金資産
|
123
|
118
|
|
投資その他の資産合計
|
288
|
287
|
|
固定資産合計
|
491
|
489
|
|
資産合計
|
21,556
|
25,964
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
8,307
|
12,703
|
|
未払金
|
355
|
560
|
|
未払費用
|
114
|
122
|
|
未払法人税等
|
22
|
97
|
|
流動負債合計
|
8,800
|
13,483
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
固定負債合計
|
1,500
|
1,500
|
|
負債合計
|
10,300
|
14,983
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,714
|
3,564
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,729
|
8,579
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
8,775
|
8,625
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,235
|
△1,209
|
|
利益剰余金合計
|
△1,235
|
△1,209
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
11,255
|
10,980
|
|
純資産合計
|
11,255
|
10,980
|
|
負債純資産合計
|
21,556
|
25,964
|
