証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
3,673
|
3,024
|
|
トレーディング損益
|
18
|
57
|
|
金融収益
|
5
|
1
|
|
その他の営業収益
|
13
|
10
|
|
営業収益計
|
3,710
|
3,092
|
|
金融費用
|
22
|
23
|
|
純営業収益
|
3,687
|
3,069
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
1,938
|
1,804
|
|
人件費
|
893
|
693
|
|
不動産関係費
|
182
|
158
|
|
事務費
|
254
|
214
|
|
減価償却費
|
40
|
34
|
|
租税公課
|
49
|
44
|
|
その他
|
141
|
88
|
|
販売費・一般管理費計
|
3,499
|
3,038
|
|
営業利益
|
188
|
30
|
|
営業外収益
|
1
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
株式交付費
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用計
|
1
|
1
|
|
経常利益
|
188
|
34
|
|
税引前四半期純利益
|
188
|
34
|
|
法人税等
|
31
|
1
|
|
四半期純利益
|
157
|
33
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
188
|
34
|
|
減価償却費
|
40
|
34
|
|
株式報酬費用
|
19
|
7
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△100
|
400
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
△1
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△2
|
|
支払利息
|
22
|
23
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
0
|
△3
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△84
|
△62
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
△1
|
|
未収収益の増減額（△は増加）
|
△83
|
△41
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1,305
|
△3,230
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△166
|
△122
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2
|
5
|
|
その他
|
△22
|
△34
|
|
小計
|
1,121
|
△2,988
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
0
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△44
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,061
|
△3,015
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△84
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△43
|
△32
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△44
|
|
その他
|
△17
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
△158
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
413
|
270
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
413
|
270
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
20
|
34
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,419
|
△2,868
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,634
|
17,501
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,278
|
14,634
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金・預金
|
14,190
|
12,382
|
|
預託金
|
9,900
|
9,800
|
|
顧客分別金信託
|
9,900
|
9,800
|
|
トレーディング商品
|
0
|
0
|
|
約定見返勘定
|
0
|
0
|
|
立替金
|
1
|
2
|
|
前払金
|
4
|
4
|
|
前払費用
|
284
|
159
|
|
未収入金
|
4
|
6
|
|
未収収益
|
724
|
642
|
|
預け金
|
2,087
|
2,476
|
|
その他の流動資産
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
27,198
|
25,474
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
145
|
145
|
|
器具備品
|
94
|
91
|
|
減価償却累計額
|
△146
|
△133
|
|
有形固定資産合計
|
94
|
103
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
115
|
82
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
12
|
14
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
129
|
98
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
140
|
140
|
|
長期前払費用
|
62
|
28
|
|
繰延税金資産
|
118
|
118
|
|
投資その他の資産合計
|
321
|
287
|
|
固定資産合計
|
544
|
489
|
|
資産合計
|
27,743
|
25,964
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
預り金
|
14,009
|
12,703
|
|
未払金
|
396
|
560
|
|
未払費用
|
124
|
122
|
|
未払法人税等
|
76
|
97
|
|
流動負債合計
|
14,606
|
13,483
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
1,500
|
|
固定負債合計
|
1,500
|
1,500
|
|
負債合計
|
16,106
|
14,983
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,814
|
3,564
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,828
|
8,579
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
8,874
|
8,625
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,052
|
△1,209
|
|
利益剰余金合計
|
△1,052
|
△1,209
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
11,637
|
10,980
|
|
純資産合計
|
11,637
|
10,980
|
|
負債純資産合計
|
27,743
|
25,964
|
