証券、商品先物取引業
<7342> ウェルスナビ 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
424
|
|
減価償却費
|
92
|
|
株式報酬費用
|
49
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
△2,300
|
|
約定見返勘定の増減額（△は増加）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
|
支払利息
|
46
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△17
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未収収益の増減額（△は増加）
|
△205
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
4,833
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
225
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
28
|
|
その他
|
△47
|
|
小計
|
3,120
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
|
利息の支払額
|
△46
|
|
法人税等の支払額
|
△63
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,023
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△34
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△127
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△312
|
|
その他
|
△17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△489
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
株式の発行による収入
|
703
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
703
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
46
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,285
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,858
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
18,144
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
受入手数料
|
8,063
|
|
トレーディング損益
|
64
|
|
金融収益
|
13
|
|
その他の営業収益
|
26
|
|
営業収益計
|
8,167
|
|
金融費用
|
46
|
|
純営業収益
|
8,121
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
取引関係費
|
4,277
|
|
人件費
|
1,904
|
|
不動産関係費
|
394
|
|
事務費
|
525
|
|
減価償却費
|
92
|
|
租税公課
|
101
|
|
その他
|
303
|
|
販売費・一般管理費計
|
7,597
|
|
営業利益
|
523
|
|
営業外収益
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
株式交付費
|
2
|
|
譲渡制限付株式報酬償却損
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用計
|
8
|
|
経常利益
|
519
|
|
特別損失
|
|
|
臨時損失
|
95
|
|
特別損失計
|
95
|
|
税引前当期純利益
|
424
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
69
|
|
法人税等調整額
|
△21
|
|
法人税等合計
|
49
|
|
当期純利益
|
375
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金・預金
|
16,387
|
|
預託金
|
12,100
|
|
顧客分別金信託
|
12,100
|
|
トレーディング商品
|
0
|
|
約定見返勘定
|
0
|
|
立替金
|
8
|
|
前払金
|
5
|
|
前払費用
|
204
|
|
未収入金
|
7
|
|
未収収益
|
846
|
|
預け金
|
1,756
|
|
その他の流動資産
|
0
|
|
流動資産合計
|
31,317
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
147
|
|
器具備品
|
113
|
|
減価償却累計額
|
△182
|
|
有形固定資産合計
|
79
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
99
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
97
|
|
商標権
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
197
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
451
|
|
長期前払費用
|
50
|
|
繰延税金資産
|
139
|
|
投資その他の資産合計
|
642
|
|
固定資産合計
|
919
|
|
資産合計
|
32,237
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
約定見返勘定
|
0
|
|
預り金
|
17,537
|
|
未払金
|
792
|
|
未払費用
|
151
|
|
未払法人税等
|
97
|
|
流動負債合計
|
18,579
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,500
|
|
固定負債合計
|
1,500
|
|
負債合計
|
20,079
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,965
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
8,980
|
|
その他資本剰余金
|
45
|
|
資本剰余金合計
|
9,026
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△834
|
|
利益剰余金合計
|
△834
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
12,158
|
|
純資産合計
|
12,158
|
|
負債純資産合計
|
32,237
|
