2023年08月08日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
94
|
391
|
|
四半期包括利益
|
94
|
391
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
94
|
391
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,862
|
12,804
|
|
売上原価
|
11,285
|
10,137
|
|
売上総利益
|
2,576
|
2,666
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,428
|
2,112
|
|
営業利益
|
148
|
554
|
|
営業外収益
|
|
|
|
助成金収入
|
7
|
29
|
|
為替差益
|
16
|
29
|
|
その他
|
10
|
4
|
|
営業外収益合計
|
34
|
63
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
6
|
|
貸倒引当金繰入額
|
15
|
16
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外費用合計
|
23
|
25
|
|
経常利益
|
158
|
593
|
|
特別損失
|
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
158
|
593
|
|
法人税等
|
63
|
202
|
|
四半期純利益
|
94
|
391
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
94
|
391
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,576
|
4,240
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,464
|
2,921
|
|
その他
|
874
|
753
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
8,915
|
7,914
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,567
|
1,150
|
|
その他（純額）
|
377
|
1,126
|
|
有形固定資産合計
|
1,944
|
2,277
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
17
|
28
|
|
その他
|
267
|
307
|
|
無形固定資産合計
|
285
|
336
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
2,464
|
2,130
|
|
貸倒引当金
|
△125
|
△109
|
|
投資その他の資産合計
|
2,339
|
2,020
|
|
固定資産合計
|
4,569
|
4,634
|
|
資産合計
|
13,484
|
12,549
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
33
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
661
|
535
|
|
未払金
|
1,503
|
1,262
|
|
未払法人税等
|
202
|
145
|
|
前受金
|
434
|
528
|
|
賞与引当金
|
203
|
0
|
|
その他
|
303
|
527
|
|
流動負債合計
|
3,342
|
2,999
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,730
|
915
|
|
役員退職慰労引当金
|
72
|
72
|
|
資産除去債務
|
718
|
643
|
|
その他
|
91
|
96
|
|
固定負債合計
|
2,612
|
1,726
|
|
負債合計
|
5,954
|
4,726
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,095
|
2,095
|
|
資本剰余金
|
2,005
|
2,005
|
|
利益剰余金
|
3,513
|
3,806
|
|
自己株式
|
△85
|
△84
|
|
株主資本合計
|
7,529
|
7,823
|
|
純資産合計
|
7,529
|
7,823
|
|
負債純資産合計
|
13,484
|
12,549
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
158
|
593
|
|
減価償却費
|
125
|
114
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
助成金収入
|
△7
|
△29
|
|
支払利息
|
5
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
202
|
146
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
456
|
263
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△111
|
△90
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
241
|
67
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△94
|
81
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△246
|
△178
|
|
その他
|
△109
|
△154
|
|
小計
|
648
|
849
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△6
|
|
助成金の受取額
|
14
|
17
|
|
法人税等の還付額
|
93
|
46
|
|
法人税等の支払額
|
△237
|
△367
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
512
|
538
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
助成金の受取額
|
957
|
564
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△515
|
△1,067
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△88
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△182
|
△21
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
12
|
5
|
|
その他
|
△26
|
△63
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
239
|
△670
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
33
|
83
|
|
長期借入れによる収入
|
1,300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△358
|
△486
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△387
|
△387
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
583
|
△793
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,335
|
△926
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,423
|
6,350
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,576
|
5,423
|
