サービス業
<7361> ヒューマンクリエイションホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2023年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
438
|
343
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△20
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△20
|
0
|
|
包括利益
|
419
|
343
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
419
|
343
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
6,486
|
5,803
|
|
売上原価
|
4,521
|
4,030
|
|
売上総利益
|
1,964
|
1,773
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,266
|
1,227
|
|
営業利益
|
697
|
545
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
9
|
5
|
|
営業外収益合計
|
9
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
3
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
6
|
5
|
|
経常利益
|
701
|
546
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
701
|
546
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
273
|
233
|
|
法人税等調整額
|
△12
|
△30
|
|
法人税等合計
|
262
|
203
|
|
当期純利益
|
438
|
343
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
438
|
343
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
701
|
546
|
|
減価償却費
|
15
|
16
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
のれん償却額
|
99
|
97
|
|
株式報酬費用
|
3
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
17
|
19
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
27
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
12
|
△142
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△46
|
△31
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
7
|
△36
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△6
|
45
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
102
|
1
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
14
|
15
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
9
|
8
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
982
|
577
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△254
|
△201
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
722
|
373
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△152
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△348
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
0
|
10
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
6
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△170
|
△336
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
700
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△800
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
344
|
293
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△149
|
△115
|
|
自己株式の取得による支出
|
△216
|
△406
|
|
配当金の支払額
|
△87
|
△95
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△207
|
△212
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
347
|
△174
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
672
|
846
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,020
|
672
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,020
|
672
|
|
売掛金
|
756
|
643
|
|
契約資産
|
78
|
203
|
|
仕掛品
|
1
|
0
|
|
貯蔵品
|
85
|
39
|
|
その他
|
25
|
28
|
|
流動資産合計
|
1,968
|
1,588
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
73
|
73
|
|
減価償却累計額
|
△38
|
△31
|
|
建物附属設備（純額）
|
36
|
43
|
|
工具、器具及び備品
|
36
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△23
|
△19
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
14
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
50
|
58
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
540
|
640
|
|
その他
|
11
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
551
|
650
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
123
|
0
|
|
敷金
|
75
|
80
|
|
繰延税金資産
|
167
|
147
|
|
その他
|
25
|
9
|
|
投資その他の資産合計
|
392
|
238
|
|
固定資産合計
|
994
|
947
|
|
資産合計
|
2,963
|
2,535
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
28
|
21
|
|
短期借入金
|
0
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
217
|
135
|
|
未払金
|
350
|
364
|
|
未払費用
|
168
|
66
|
|
未払法人税等
|
171
|
157
|
|
未払消費税等
|
140
|
131
|
|
賞与引当金
|
161
|
125
|
|
役員賞与引当金
|
2
|
0
|
|
その他
|
28
|
23
|
|
流動負債合計
|
1,271
|
1,125
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
423
|
310
|
|
退職給付に係る負債
|
142
|
124
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
58
|
|
その他
|
63
|
0
|
|
固定負債合計
|
630
|
494
|
|
負債合計
|
1,901
|
1,619
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
193
|
193
|
|
資本剰余金
|
101
|
103
|
|
利益剰余金
|
1,368
|
1,015
|
|
自己株式
|
△592
|
△406
|
|
株主資本合計
|
1,071
|
907
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△20
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△20
|
0
|
|
新株予約権
|
9
|
8
|
|
純資産合計
|
1,061
|
915
|
|
負債純資産合計
|
2,963
|
2,535
|
