サービス業
<7363> ベビーカレンダー 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,042
|
893
|
|
売上原価
|
336
|
299
|
|
売上総利益
|
706
|
593
|
|
販売費及び一般管理費
|
577
|
498
|
|
営業利益
|
129
|
95
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
株式公開費用
|
11
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
0
|
|
経常利益
|
115
|
96
|
|
税引前当期純利益
|
115
|
96
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
45
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
32
|
|
法人税等合計
|
40
|
34
|
|
当期純利益
|
75
|
61
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
115
|
96
|
|
減価償却費
|
23
|
19
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式公開費用
|
11
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△64
|
△21
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
21
|
|
その他
|
△3
|
10
|
|
小計
|
97
|
151
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
95
|
148
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△10
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△30
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
△40
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△17
|
△79
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△7
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
30
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12
|
△40
|
|
株式の発行による収入
|
423
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
26
|
0
|
|
株式公開費用による支出
|
△12
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
726
|
△18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
804
|
52
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
237
|
173
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
11
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,042
|
237
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,042
|
237
|
|
売掛金
|
166
|
103
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25
|
25
|
|
前渡金
|
9
|
9
|
|
前払費用
|
9
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,253
|
382
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
13
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
△10
|
|
建物（純額）
|
3
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
14
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
△6
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
6
|
7
|
|
リース資産
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
10
|
12
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
37
|
49
|
|
ソフトウエア
|
32
|
36
|
|
リース資産
|
2
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
71
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
17
|
17
|
|
繰延税金資産
|
4
|
0
|
|
破産更生債権等
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
22
|
18
|
|
固定資産合計
|
104
|
119
|
|
資産合計
|
1,357
|
502
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
27
|
23
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
111
|
11
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
52
|
68
|
|
未払法人税等
|
52
|
1
|
|
前受金
|
3
|
3
|
|
預り金
|
4
|
3
|
|
その他
|
22
|
21
|
|
流動負債合計
|
276
|
133
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
202
|
13
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
固定負債合計
|
210
|
22
|
|
負債合計
|
486
|
156
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
282
|
56
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
312
|
86
|
|
その他資本剰余金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金合計
|
412
|
187
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
176
|
101
|
|
利益剰余金合計
|
176
|
101
|
|
株主資本合計
|
871
|
345
|
|
純資産合計
|
871
|
345
|
|
負債純資産合計
|
1,357
|
502
|
