サービス業
<7363> ベビーカレンダー 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
575
|
506
|
|
売上原価
|
197
|
157
|
|
売上総利益
|
377
|
349
|
|
販売費及び一般管理費
|
363
|
353
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
14
|
△4
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
14
|
△4
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
18
|
0
|
|
特別損失合計
|
18
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△5
|
△4
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
法人税等合計
|
7
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△12
|
△6
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△5
|
△4
|
|
減価償却費
|
18
|
10
|
|
のれん償却額
|
5
|
5
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
18
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△14
|
49
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△8
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△25
|
△1
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
0
|
△94
|
|
その他
|
△36
|
△1
|
|
小計
|
△30
|
△47
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△53
|
|
法人税等の還付額
|
9
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△22
|
△100
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△62
|
△56
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△8
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
|
△59
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△96
|
△160
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
882
|
1,042
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
621
|
882
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
621
|
716
|
|
売掛金
|
164
|
151
|
|
貯蔵品
|
31
|
27
|
|
その他
|
85
|
31
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
901
|
925
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
8
|
7
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
122
|
131
|
|
その他
|
20
|
26
|
|
無形固定資産合計
|
142
|
158
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
24
|
41
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
投資その他の資産合計
|
21
|
38
|
|
固定資産合計
|
172
|
204
|
|
資産合計
|
1,074
|
1,129
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
31
|
24
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
108
|
103
|
|
未払法人税等
|
11
|
0
|
|
その他
|
80
|
81
|
|
流動負債合計
|
231
|
209
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
40
|
107
|
|
資産除去債務
|
7
|
7
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
48
|
115
|
|
負債合計
|
279
|
324
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
285
|
285
|
|
資本剰余金
|
415
|
415
|
|
利益剰余金
|
186
|
197
|
|
自己株式
|
△92
|
△92
|
|
株主資本合計
|
795
|
806
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
△2
|
|
純資産合計
|
795
|
805
|
|
負債純資産合計
|
1,074
|
1,129
|
