2023年07月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△168
|
△230
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
232
|
△7
|
|
繰延ヘッジ損益
|
129
|
34
|
|
為替換算調整勘定
|
108
|
738
|
|
退職給付に係る調整額
|
14
|
△22
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
2
|
27
|
|
その他の包括利益合計
|
487
|
770
|
|
四半期包括利益
|
318
|
539
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
111
|
128
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
207
|
411
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
60,414
|
46,156
|
|
売上原価
|
53,314
|
40,439
|
|
売上総利益
|
7,100
|
5,716
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,969
|
3,691
|
|
営業利益
|
3,131
|
2,024
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
16
|
0
|
|
受取配当金
|
29
|
24
|
|
持分法による投資利益
|
77
|
0
|
|
雑収入
|
25
|
28
|
|
営業外収益合計
|
149
|
54
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
863
|
182
|
|
売上債権売却損
|
156
|
25
|
|
為替差損
|
2,348
|
2,091
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
6
|
|
雑損失
|
10
|
25
|
|
営業外費用合計
|
3,378
|
2,331
|
|
経常損失（△）
|
△97
|
△252
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△97
|
△251
|
|
法人税等
|
70
|
△20
|
|
四半期純損失（△）
|
△168
|
△230
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
162
|
119
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△330
|
△350
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△97
|
△251
|
|
減価償却費
|
159
|
180
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
102
|
△6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△449
|
△440
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
6
|
△6
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△48
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△45
|
△25
|
|
支払利息
|
863
|
182
|
|
為替差損益（△は益）
|
4,429
|
5,957
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△77
|
6
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,439
|
△402
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
180
|
△6,837
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5,515
|
△683
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
195
|
459
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
615
|
△13,098
|
|
その他
|
890
|
701
|
|
小計
|
△1,175
|
△14,325
|
|
利息及び配当金の受取額
|
46
|
25
|
|
利息の支払額
|
△772
|
△173
|
|
法人税等の支払額
|
△987
|
△604
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,888
|
△15,076
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△131
|
△81
|
|
定期預金の払戻による収入
|
85
|
53
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△179
|
△19
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△125
|
△113
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6
|
△5
|
|
その他
|
△54
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△412
|
△164
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
206
|
10,590
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12
|
△12
|
|
配当金の支払額
|
△1,489
|
△499
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△9
|
△9
|
|
その他
|
△20
|
△19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,325
|
10,049
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
436
|
642
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,190
|
△4,549
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,144
|
24,693
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,468
|
20,144
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
17,111
|
21,253
|
|
受取手形及び売掛金
|
48,534
|
51,426
|
|
電子記録債権
|
13,379
|
7,989
|
|
商品及び製品
|
54,300
|
54,558
|
|
仕掛品
|
175
|
79
|
|
未収入金
|
28,718
|
28,914
|
|
その他
|
3,262
|
1,940
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△17
|
|
流動資産合計
|
165,470
|
166,143
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
3,666
|
3,651
|
|
減価償却累計額
|
△2,488
|
△2,464
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,178
|
1,186
|
|
機械装置及び運搬具
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△9
|
△9
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
2,281
|
2,253
|
|
減価償却累計額
|
△1,805
|
△1,770
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
475
|
483
|
|
土地
|
1,411
|
1,411
|
|
リース資産
|
34
|
34
|
|
減価償却累計額
|
△19
|
△17
|
|
リース資産（純額）
|
15
|
16
|
|
使用権資産
|
226
|
206
|
|
減価償却累計額
|
△109
|
△105
|
|
使用権資産（純額）
|
116
|
100
|
|
建設仮勘定
|
11
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
3,208
|
3,203
|
|
無形固定資産
|
864
|
898
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,662
|
2,317
|
|
繰延税金資産
|
368
|
505
|
|
退職給付に係る資産
|
244
|
232
|
|
その他
|
3,074
|
2,807
|
|
貸倒引当金
|
△216
|
△109
|
|
投資その他の資産合計
|
6,133
|
5,753
|
|
固定資産合計
|
10,205
|
9,855
|
|
資産合計
|
175,675
|
175,998
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
22,556
|
28,005
|
|
短期借入金
|
74,520
|
69,423
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
12
|
25
|
|
リース債務
|
80
|
72
|
|
未払金
|
15,238
|
14,738
|
|
未払法人税等
|
125
|
1,114
|
|
賞与引当金
|
569
|
1,020
|
|
その他
|
4,936
|
2,688
|
|
流動負債合計
|
118,039
|
117,089
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,000
|
5,000
|
|
リース債務
|
123
|
122
|
|
退職給付に係る負債
|
367
|
365
|
|
役員退職慰労引当金
|
108
|
107
|
|
資産除去債務
|
113
|
113
|
|
その他
|
97
|
116
|
|
固定負債合計
|
5,810
|
5,824
|
|
負債合計
|
123,850
|
122,913
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,214
|
6,214
|
|
資本剰余金
|
6,353
|
6,353
|
|
利益剰余金
|
32,489
|
34,388
|
|
自己株式
|
△1,631
|
△1,631
|
|
株主資本合計
|
43,426
|
45,325
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,054
|
821
|
|
繰延ヘッジ損益
|
99
|
△26
|
|
為替換算調整勘定
|
1,752
|
1,684
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△42
|
△56
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,864
|
2,422
|
|
非支配株主持分
|
5,534
|
5,336
|
|
純資産合計
|
51,825
|
53,084
|
|
負債純資産合計
|
175,675
|
175,998
|
