2022年11月14日発表 2022年09月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
当期純利益 381 381
包括利益 381 381
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 381 381
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
売上高 56,144 44,778
売上原価 46,743 37,716
売上総利益 9,400 7,061
販売費及び一般管理費 8,399 6,453
営業利益 1,001 608
営業外収益    
受取利息 1 1
受取配当金 0 0
協賛金収入 0 2
受取手数料 6 9
販売協力金収入 4 4
受取補償金 0 6
その他 15 12
営業外収益合計 27 38
営業外費用    
支払利息 184 124
支払手数料 70 76
その他 0 0
営業外費用合計 255 201
経常利益 773 445
特別利益    
固定資産売却益 7 0
負ののれん発生益 0 111
特別利益合計 7 112
特別損失    
固定資産除却損 1 1
災害による損失 145 0
減損損失 2 0
その他 12 0
特別損失合計 161 1
税金等調整前当期純利益 619 556
法人税、住民税及び事業税 272 169
法人税等調整額 △35 5
法人税等合計 237 175
当期純利益 381 381
親会社株主に帰属する当期純利益 381 381

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 619 556
減価償却費 654 512
のれん償却額 19 19
負ののれん発生益 0 △112
災害損失 145 0
減損損失 2 0
その他の特別損益(△は益) 12 0
固定資産除売却損益(△は益) △7 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 33 68
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 1 8
受取利息及び受取配当金 △2 △2
支払利息 184 124
売上債権の増減額(△は増加) △1,608 △331
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,539 △1,036
前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) △628 △432
前払費用の増減額(△は増加) 4 △41
仕入債務の増減額(△は減少) 406 1,027
返金債務の増減額(△は減少) 52 0
前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) 618 △454
未払費用の増減額(△は減少) 61 37
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 7 14
未収消費税等の増減額(△は増加) △50 68
その他 96 △9
小計 △2,909 26
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △180 △125
法人税等の支払額 △249 △24
法人税等の還付額 0 55
営業活動によるキャッシュ・フロー △3,337 △66
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △2,255 △2,246
有形固定資産の売却による収入 67 33
無形固定資産の取得による支出 △5 △10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △582
貸付けによる支出 △1 △500
保証金の支払いによる支出 △214 △148
保証金の払戻しによる収入 3 7
保険積立金の積立による支出 △4 △4
貸付金の回収による収入 0 0
その他 △2 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,408 △3,446
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 4,289 1,737
長期借入れによる収入 4,722 3,402
長期借入金の返済による支出 △3,127 △1,262
リース債務の返済による支出 △48 △63
社債の償還による支出 △60 △60
新株予約権の発行による収入 10 0
株式の発行による収入 504 8
自己株式の取得による支出 △1 △1
自己株式の売却による収入 0 118
配当金の支払額 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,293 3,882
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 549 370
現金及び現金同等物の期首残高 1,476 1,105
現金及び現金同等物の期末残高 2,026 1,476

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,026 1,476
売掛金 4,012 2,405
商品 11,318 8,088
貯蔵品 2 1
前払金 1,280 679
前払費用 194 186
その他 433 117
流動資産合計 19,269 12,956
固定資産    
有形固定資産    
建物 6,685 5,423
減価償却累計額 △1,250 △1,061
建物(純額) 5,435 4,363
構築物 1,439 1,205
減価償却累計額 △404 △316
構築物(純額) 1,036 889
機械及び装置 143 142
減価償却累計額 △60 △46
機械及び装置(純額) 83 96
車両運搬具 115 209
減価償却累計額 △37 △107
車両運搬具(純額) 78 102
工具、器具及び備品 765 658
減価償却累計額 △483 △369
工具、器具及び備品(純額) 282 290
土地 1,487 1,487
リース資産 910 540
減価償却累計額 △308 △219
リース資産(純額) 603 321
建設仮勘定 790 353
有形固定資産合計 9,798 7,905
無形固定資産    
のれん 52 72
ソフトウエア 16 18
リース資産 108 100
その他 6 0
無形固定資産合計 183 190
投資その他の資産    
出資金 0 0
保証金 891 711
長期前払金 108 78
長期前払費用 12 11
繰延税金資産 173 74
その他 71 65
投資その他の資産合計 1,258 942
固定資産合計 11,240 9,039
資産合計 30,509 21,995
負債の部    
流動負債    
買掛金 2,122 1,715
短期借入金 14,095 9,805
1年内償還予定の社債 30 60
1年内返済予定の長期借入金 2,232 1,763
リース債務 166 92
未払金 141 120
未払費用 272 210
未払法人税等 222 191
前受金 1,647 1,146
預り金 84 70
返金負債 253 0
賞与引当金 141 108
役員賞与引当金 9 8
その他 52 20
流動負債合計 21,474 15,315
固定負債    
社債 0 30
長期借入金 5,258 4,060
リース債務 649 368
繰延税金負債 33 23
資産除去債務 25 24
長期前受金 482 366
固定負債合計 6,449 4,873
負債合計 27,923 20,188
純資産の部    
株主資本    
資本金 699 441
資本剰余金 718 460
利益剰余金 1,151 893
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,569 1,796
新株予約権 17 10
純資産合計 2,586 1,806
負債純資産合計 30,509 21,995
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