前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △34 | 110 |
四半期包括利益 | △34 | 110 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △34 | 110 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
売上高 | 29,900 | 25,827 |
売上原価 | 25,025 | 21,534 |
売上総利益 | 4,875 | 4,292 |
販売費及び一般管理費 | 4,796 | 3,937 |
営業利益 | 78 | 355 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取手数料 | 3 | 3 |
物品売却益 | 6 | 3 |
受取保険金 | 2 | 0 |
販売協力金収入 | 0 | 4 |
その他 | 3 | 1 |
営業外収益合計 | 16 | 14 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 107 | 92 |
支払手数料 | 21 | 47 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 129 | 140 |
経常利益又は経常損失(△) | △35 | 228 |
特別利益 | ||
災害損失戻入益 | 28 | 0 |
特別利益合計 | 28 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 8 | 0 |
特別損失合計 | 9 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △16 | 228 |
法人税、住民税及び事業税 | 9 | 104 |
法人税等調整額 | 8 | 13 |
法人税等合計 | 17 | 117 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △34 | 110 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △34 | 110 |
前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △16 | 228 |
減価償却費 | 436 | 312 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
災害損失戻入益 | △29 | 0 |
減損損失 | 8 | 0 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △52 | △22 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △9 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 107 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | 780 | △166 |
未収入金の増減額(△は増加) | 310 | △2 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,133 | △2,219 |
前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) | 391 | 43 |
前払費用の増減額(△は増加) | △70 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △235 | △569 |
返金負債の増減額(△は減少) | △31 | 31 |
前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | 24 | 369 |
未払費用の増減額(△は減少) | △17 | 2 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 30 | 26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 126 | △59 |
その他 | 10 | 20 |
小計 | △353 | △1,894 |
利息及び配当金の受取額 | △1 | 0 |
利息の支払額 | △114 | △93 |
法人税等の支払額 | △223 | △192 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △690 | △2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △729 | △983 |
無形固定資産の取得による支出 | △18 | △4 |
貸付けによる支出 | 0 | △1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保証金の支払いによる支出 | △148 | △26 |
保証金の払戻しによる収入 | 40 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | △1 | △1 |
その他 | △1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △853 | △1,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | 1,057 |
長期借入れによる収入 | 1,808 | 3,314 |
長期借入金の返済による支出 | △1,357 | △1,948 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 652 | 0 |
リース債務の返済による支出 | △169 | △33 |
社債の償還による支出 | △30 | △30 |
新株予約権の発行による収入 | 0 | 10 |
株式の発行による収入 | 608 | 225 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
配当金の支払額 | △35 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 638 | △590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 887 | 1,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,665 | 887 |
前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,665 | 2,026 |
売掛金 | 3,232 | 4,012 |
商品 | 13,419 | 11,318 |
貯蔵品 | 3 | 2 |
前払金 | 891 | 1,280 |
前払費用 | 259 | 194 |
その他 | 253 | 433 |
流動資産合計 | 20,724 | 19,269 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 5,797 | 5,435 |
構築物(純額) | 1,043 | 1,036 |
機械及び装置(純額) | 79 | 83 |
車両運搬具(純額) | 90 | 78 |
工具、器具及び備品(純額) | 269 | 282 |
土地 | 1,487 | 1,487 |
リース資産(純額) | 1,946 | 603 |
建設仮勘定 | 277 | 790 |
有形固定資産合計 | 10,993 | 9,798 |
無形固定資産 | ||
のれん | 42 | 52 |
ソフトウエア | 29 | 16 |
リース資産 | 95 | 108 |
その他 | 6 | 6 |
無形固定資産合計 | 174 | 183 |
投資その他の資産 | ||
出資金 | 0 | 0 |
保証金 | 981 | 891 |
長期前払金 | 106 | 108 |
長期前払費用 | 21 | 12 |
繰延税金資産 | 167 | 173 |
その他 | 72 | 71 |
投資その他の資産合計 | 1,349 | 1,258 |
固定資産合計 | 12,516 | 11,240 |
資産合計 | 33,241 | 30,509 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,888 | 2,122 |
短期借入金 | 14,795 | 14,095 |
1年内償還予定の社債 | 0 | 30 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,289 | 2,232 |
リース債務 | 425 | 166 |
未払金 | 193 | 141 |
未払費用 | 255 | 272 |
未払法人税等 | 40 | 222 |
前受金 | 1,658 | 1,647 |
預り金 | 75 | 84 |
返金負債 | 223 | 253 |
賞与引当金 | 90 | 141 |
役員賞与引当金 | 0 | 9 |
その他 | 33 | 52 |
流動負債合計 | 21,968 | 21,474 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,674 | 5,258 |
リース債務 | 1,916 | 649 |
資産除去債務 | 25 | 25 |
長期前受金 | 485 | 482 |
繰延税金負債 | 35 | 33 |
固定負債合計 | 8,137 | 6,449 |
負債合計 | 30,105 | 27,923 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,007 | 699 |
資本剰余金 | 1,025 | 718 |
利益剰余金 | 1,083 | 1,151 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 3,116 | 2,569 |
新株予約権 | 18 | 17 |
純資産合計 | 3,135 | 2,586 |
負債純資産合計 | 33,241 | 30,509 |
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