2024年05月15日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,802
|
|
四半期包括利益
|
△1,802
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,802
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
31,494
|
|
売上原価
|
27,539
|
|
売上総利益
|
3,955
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,188
|
|
営業損失（△）
|
△1,234
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取手数料
|
3
|
|
物品売却益
|
4
|
|
受取保険金
|
46
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
60
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
314
|
|
支払手数料
|
132
|
|
その他
|
53
|
|
営業外費用合計
|
499
|
|
経常損失（△）
|
△1,673
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
災害損失戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
課徴金
|
9
|
|
特別調査費用等
|
104
|
|
特別損失合計
|
114
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,787
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
11
|
|
法人税等調整額
|
2
|
|
法人税等合計
|
14
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,802
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,802
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,787
|
|
減価償却費
|
485
|
|
のれん償却額
|
9
|
|
災害損失戻入益
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
課徴金
|
9
|
|
特別調査費用等
|
104
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△72
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
受取保険金
|
△47
|
|
支払利息
|
314
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△100
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△45
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,482
|
|
前払金及び長期前払金の増減額（△は増加）
|
81
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
82
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△77
|
|
前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）
|
△1,508
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
53
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
289
|
|
その他
|
△285
|
|
小計
|
△993
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△302
|
|
保険金の受取額
|
46
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
114
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,136
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△998
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
保証金の支払いによる支出
|
△58
|
|
保証金の払戻しによる収入
|
64
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△4
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,002
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,507
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△270
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△250
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,988
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
851
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,665
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,668
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,668
|
|
売掛金
|
2,819
|
|
商品
|
13,378
|
|
貯蔵品
|
3
|
|
前払金
|
383
|
|
前払費用
|
234
|
|
未収還付法人税等
|
140
|
|
その他
|
215
|
|
流動資産合計
|
18,843
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
5,706
|
|
構築物（純額）
|
915
|
|
機械及び装置（純額）
|
82
|
|
車両運搬具（純額）
|
51
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
227
|
|
土地
|
1,488
|
|
リース資産（純額）
|
1,663
|
|
建設仮勘定
|
1,217
|
|
有形固定資産合計
|
11,352
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
22
|
|
ソフトウエア
|
37
|
|
リース資産
|
70
|
|
その他
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
137
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
6
|
|
出資金
|
1
|
|
保証金
|
1,024
|
|
長期前払金
|
97
|
|
長期前払費用
|
22
|
|
その他
|
92
|
|
投資その他の資産合計
|
1,246
|
|
固定資産合計
|
12,736
|
|
資産合計
|
31,580
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,144
|
|
短期借入金
|
18,894
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,126
|
|
リース債務
|
476
|
|
未払金
|
275
|
|
未払費用
|
449
|
|
前受金
|
2,374
|
|
預り金
|
70
|
|
返金負債
|
338
|
|
賞与引当金
|
63
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
その他
|
126
|
|
流動負債合計
|
26,341
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,311
|
|
リース債務
|
1,799
|
|
資産除去債務
|
36
|
|
長期前受金
|
457
|
|
繰延税金負債
|
66
|
|
固定負債合計
|
7,671
|
|
負債合計
|
34,013
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,007
|
|
資本剰余金
|
1,026
|
|
利益剰余金
|
△4,513
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△2,480
|
|
新株予約権
|
46
|
|
純資産合計
|
△2,433
|
|
負債純資産合計
|
31,580
|
