2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △58 △12
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △5 △9
為替換算調整勘定 191 135
その他の包括利益合計 186 127
四半期包括利益 129 115
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 129 115

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 11,586 13,237
売上原価 9,963 11,688
売上総利益 1,622 1,548
販売費及び一般管理費 1,741 1,631
営業損失(△) △120 △84
営業外収益    
受取利息 6 5
受取配当金 23 20
持分法による投資利益 1 1
賃貸料収入 30 29
受取出向料 30 36
補助金収入 4 5
その他 8 26
営業外収益合計 105 125
営業外費用    
支払利息 0 0
賃貸原価 7 7
為替差損 10 6
その他 0 0
営業外費用合計 18 14
経常利益又は経常損失(△) △33 28
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △33 28
法人税、住民税及び事業税 5 11
法人税等調整額 18 28
法人税等合計 24 39
四半期純損失(△) △58 △12
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △58 △12

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △33 28
減価償却費 47 44
貸倒引当金の増減額(△は減少) 7 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △15 2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 25 △4
受取利息及び受取配当金 △30 △27
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,413 264
営業未収入金の増減額(△は増加) △2,010 975
棚卸資産の増減額(△は増加) △294 △372
仕入債務の増減額(△は減少) △3,059 △3,305
営業未払金の増減額(△は減少) 1,942 △1,315
未払金の増減額(△は減少) △43 △18
契約負債の増減額(△は減少) 87 26
未収入金の増減額(△は増加) 2 2
未払消費税等の増減額(△は減少) △57 12
その他 △70 △114
小計 △1,083 △3,823
利息及び配当金の受取額 29 26
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △96 △93
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,149 △3,888
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △8 △2
無形固定資産の取得による支出 △5 △13
投資有価証券の取得による支出 △6 △15
投資不動産の賃貸による支出 △19 △3
投資不動産の賃貸による収入 30 29
貸付金の回収による収入 0 0
有価証券の償還による収入 500 0
関係会社株式の取得による支出 △8 0
その他 39 49
投資活動によるキャッシュ・フロー 527 48
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △72 △71
自己株式の売却による収入 10 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △61 △71
現金及び現金同等物に係る換算差額 92 87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △590 △3,823
現金及び現金同等物の期首残高 5,504 9,326
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,832 5,504

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,654 6,743
受取手形及び売掛金 3,957 6,339
営業未収入金 3,257 1,247
電子記録債権 1,681 1,650
有価証券 1,500 2,500
商品 2,874 2,530
その他 223 162
貸倒引当金 △8 0
流動資産合計 20,141 21,175
固定資産    
有形固定資産 52 54
無形固定資産 122 158
投資その他の資産    
投資有価証券 1,645 1,638
繰延税金資産 194 194
その他 998 1,038
貸倒引当金 △4 △4
投資その他の資産合計 2,836 2,868
固定資産合計 3,010 3,081
資産合計 23,152 24,256
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,393 10,365
営業未払金 3,423 1,480
電子記録債務 678 750
未払法人税等 3 90
契約負債 744 656
賞与引当金 232 247
その他 110 225
流動負債合計 12,586 13,816
固定負債    
繰延税金負債 188 172
退職給付に係る負債 746 721
役員退職慰労引当金 147 147
資産除去債務 40 39
その他 19 18
固定負債合計 1,142 1,098
負債合計 13,728 14,915
純資産の部    
株主資本    
資本金 99 99
資本剰余金 735 714
利益剰余金 7,903 8,031
自己株式 △5 △7
株主資本合計 8,734 8,838
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 343 347
為替換算調整勘定 345 154
その他の包括利益累計額合計 689 502
純資産合計 9,423 9,341
負債純資産合計 23,152 24,256
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