2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △147 △166
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 115 △5
為替換算調整勘定 52 182
その他の包括利益合計 168 178
四半期包括利益 21 13
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 21 13

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 12,938 11,489
売上原価 11,203 9,880
売上総利益 1,735 1,609
販売費及び一般管理費 1,813 1,758
営業損失(△) △78 △149
営業外収益    
受取利息 2 6
受取配当金 25 23
持分法による投資利益 0 1
賃貸料収入 29 30
受取出向料 26 30
補助金収入 0 4
その他 3 8
営業外収益合計 87 105
営業外費用    
支払利息 0 0
賃貸原価 6 7
為替差損 6 10
保険解約損 2 0
その他 0 0
営業外費用合計 14 18
経常損失(△) △6 △63
特別損失    
貸倒引当金繰入額 146 94
特別損失合計 146 94
税金等調整前四半期純損失(△) △153 △157
法人税、住民税及び事業税 28 5
法人税等調整額 △34 3
法人税等合計 △6 9
四半期純損失(△) △147 △166
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △147 △166

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △153 △157
減価償却費 48 47
貸倒引当金の増減額(△は減少) 169 101
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △15
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △2 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 16 25
受取利息及び受取配当金 △28 △30
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 485 2,516
営業未収入金の増減額(△は増加) 1,271 △2,010
棚卸資産の増減額(△は増加) 77 △279
仕入債務の増減額(△は減少) △1,166 △3,054
営業未払金の増減額(△は減少) △1,085 1,942
未払金の増減額(△は減少) 16 △43
契約負債の増減額(△は減少) 39 87
未収入金の増減額(△は増加) △157 △92
未払消費税等の増減額(△は減少) △27 △57
その他 84 △70
小計 △404 △1,083
利息及び配当金の受取額 27 29
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 10 △96
営業活動によるキャッシュ・フロー △366 △1,149
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △8
無形固定資産の取得による支出 △10 △5
投資有価証券の取得による支出 △7 △6
投資不動産の賃貸による支出 △3 △19
投資不動産の賃貸による収入 29 30
有価証券の償還による収入 0 500
関係会社株式の取得による支出 0 △8
その他 6 39
投資活動によるキャッシュ・フロー 12 527
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △72 △72
自己株式の売却による収入 0 10
財務活動によるキャッシュ・フロー △72 △61
現金及び現金同等物に係る換算差額 21 92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △403 △590
現金及び現金同等物の期首残高 6,832 7,421
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,355 6,832

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,077 6,479
受取手形及び売掛金 4,219 5,030
営業未収入金 198 1,470
電子記録債権 2,356 2,007
有価証券 1,500 1,500
棚卸資産 1,923 1,990
未収入金 612 432
その他 145 233
貸倒引当金 △623 △431
流動資産合計 16,410 18,714
固定資産    
有形固定資産 46 48
無形固定資産 71 96
投資その他の資産    
投資有価証券 1,889 1,706
繰延税金資産 111 154
その他 1,108 1,118
貸倒引当金 △18 △17
投資その他の資産合計 3,092 2,962
固定資産合計 3,210 3,107
資産合計 19,620 21,821
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,029 8,586
営業未払金 603 1,688
電子記録債務 1,193 801
未払法人税等 22 5
契約負債 120 80
賞与引当金 231 230
その他 256 217
流動負債合計 9,457 11,610
固定負債    
繰延税金負債 108 123
退職給付に係る負債 733 716
役員退職慰労引当金 145 147
資産除去債務 40 40
その他 19 18
固定負債合計 1,047 1,046
負債合計 10,505 12,656
純資産の部    
株主資本    
資本金 99 99
資本剰余金 735 735
利益剰余金 7,482 7,701
自己株式 △5 △5
株主資本合計 8,314 8,532
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 500 384
為替換算調整勘定 300 247
その他の包括利益累計額合計 800 632
純資産合計 9,115 9,165
負債純資産合計 19,620 21,821
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