2023年04月14日発表 2023年02月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
売上高 2,572 3,865
売上原価 1,621 2,563
売上総利益 950 1,302
販売費及び一般管理費 1,067 1,167
営業利益又は営業損失(△) △117 135
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
助成金収入 0 1
還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 1 1
営業外費用    
支払利息 0 0
売掛債権譲渡損 0 1
その他 0 0
営業外費用合計 1 2
経常利益又は経常損失(△) △118 133
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △117 133
法人税、住民税及び事業税 0 40
法人税等調整額 15 3
法人税等合計 16 43
当期純利益又は当期純損失(△) △134 89

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △117 133
減価償却費 14 16
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △6 1
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 △5
退職給付引当金の増減額(△は減少) △2 2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 0
売掛債権譲渡損 0 1
固定資産売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) 198 137
棚卸資産の増減額(△は増加) 215 △383
前払費用の増減額(△は増加) △2 △1
未収消費税等の増減額(△は増加) 44 △45
仕入債務の増減額(△は減少) 54 △155
未払金の増減額(△は減少) 12 △7
未払費用の増減額(△は減少) △11 2
未払消費税等の増減額(△は減少) 39 △24
契約負債の増減額(△は減少) △1 4
その他の資産の増減額(△は増加) △8 10
その他の負債の増減額(△は減少) 1 △28
小計 438 △334
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △3
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 99 △337
営業活動によるキャッシュ・フロー 536 △673
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4 △3
有形固定資産の売却による収入 1 0
無形固定資産の取得による支出 △75 △6
差入保証金の増減額(△は増加) 0 0
長期預け金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △77 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 300 210
短期借入金の返済による支出 △208 △53
リース債務の返済による支出 △1 △1
自己株式の取得による支出 △1 0
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 92 157
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 552 △524
現金及び現金同等物の期首残高 1,094 1,617
現金及び現金同等物の期末残高 1,646 1,094

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,646 1,094
電子記録債権 0 37
受取手形 0 3
売掛金 162 319
棚卸資産 1,384 1,600
前渡金 6 0
前払費用 8 6
未収入金 1 0
未収還付法人税等 19 121
未収消費税等 0 44
その他 0 0
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 3,229 3,228
固定資産    
有形固定資産    
建物 26 25
減価償却累計額 △12 △10
建物(純額) 15 16
車両運搬具 3 6
減価償却累計額 △3 △6
車両運搬具(純額) 1 1
工具、器具及び備品 28 27
減価償却累計額 △24 △20
工具、器具及び備品(純額) 5 7
有形固定資産合計 21 24
無形固定資産    
ソフトウエア 23 26
ソフトウエア仮勘定 81 0
その他 0 0
無形固定資産合計 105 26
投資その他の資産    
出資金 0 0
長期前払費用 0 0
繰延税金資産 0 15
長期預け金 0 0
差入保証金 7 7
投資その他の資産合計 7 23
固定資産合計 135 74
資産合計 3,364 3,303
負債の部    
流動負債    
買掛金 165 111
短期借入金 250 157
リース債務 0 0
未払金 60 34
未払費用 23 33
未払法人税等 0 0
未払消費税等 39 0
前受金 0 0
預り金 4 5
契約負債 4 4
賞与引当金 33 38
流動負債合計 581 385
固定負債    
退職給付引当金 15 16
資産除去債務 7 7
長期未払金 0 0
繰延税金負債 0 0
固定負債合計 23 24
負債合計 605 410
純資産の部    
株主資本    
資本金 401 401
資本剰余金    
資本準備金 389 389
資本剰余金合計 389 389
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 1,969 2,102
利益剰余金合計 1,969 2,102
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,759 2,892
純資産合計 2,759 2,892
負債純資産合計 3,364 3,303
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得