2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
売上高 1,385 1,581
売上原価 901 1,000
売上総利益 483 580
販売費及び一般管理費 603 554
営業利益又は営業損失(△) △120 26
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
助成金収入 0 0
還付加算金 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 1
営業外費用    
支払利息 0 0
売掛債権譲渡損 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 1 0
経常利益又は経常損失(△) △121 26
特別利益    
固定資産売却益 0 0
債務免除益 35 0
特別利益合計 35 0
特別損失    
固定資産売却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △86 26
法人税等 0 13
四半期純利益又は四半期純損失(△) △86 13

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,044 1,646
電子記録債権 0 0
売掛金 331 162
棚卸資産 1,431 1,384
前渡金 4 6
前払費用 15 8
未収入金 2 1
未収還付法人税等 0 19
未収消費税等 19 0
その他 0 0
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 2,849 3,229
固定資産    
有形固定資産 20 21
無形固定資産 161 105
投資その他の資産 6 7
固定資産合計 188 135
資産合計 3,038 3,364
負債の部    
流動負債    
買掛金 77 165
短期借入金 140 250
未払金 51 60
未払費用 31 23
未払法人税等 3 0
未払消費税等 0 39
前受金 2 0
預り金 5 4
契約負債 3 4
賞与引当金 28 33
流動負債合計 344 581
固定負債    
退職給付引当金 12 15
資産除去債務 7 7
長期未払金 0 0
繰延税金負債 0 0
固定負債合計 20 23
負債合計 365 605
純資産の部    
株主資本    
資本金 401 401
資本剰余金 389 389
利益剰余金 1,883 1,969
自己株式 △1 △1
株主資本合計 2,673 2,759
純資産合計 2,673 2,759
負債純資産合計 3,038 3,364

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △86 26
減価償却費 9 7
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △7
退職給付引当金の増減額(△は減少) △4 1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 0
売掛債権譲渡損 0 0
債務免除益 △36 0
固定資産売却損益(△は益) △1 0
売上債権の増減額(△は増加) △170 △91
棚卸資産の増減額(△は増加) △48 212
前払費用の増減額(△は増加) △8 △4
仕入債務の増減額(△は減少) △54 103
未払金の増減額(△は減少) △4 2
未払費用の増減額(△は減少) 7 △3
未払又は未収消費税等の増減額 △59 85
その他の資産の増減額(△は増加) 2 0
その他の負債の増減額(△は減少) 6 5
小計 △441 341
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 18 121
営業活動によるキャッシュ・フロー △423 462
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 △2
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △70 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △70 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 442 165
短期借入金の返済による支出 △553 △270
リース債務の返済による支出 0 △1
自己株式の取得による支出 0 △1
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △111 △106
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △603 352
現金及び現金同等物の期首残高 1,446 1,094
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,044 1,446
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