2024年04月12日発表 2024年02月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年02月期 FY)
売上高 2,205
売上原価 1,388
売上総利益 817
販売費及び一般管理費 1,188
営業損失(△) △372
営業外収益  
受取利息及び配当金 0
助成金収入 0
還付加算金 0
その他 1
営業外収益合計 2
営業外費用  
支払利息 0
為替差損 0
売掛債権譲渡損 0
その他 0
営業外費用合計 2
経常損失(△) △372
特別利益  
固定資産売却益 0
債務免除益 35
特別利益合計 35
特別損失  
固定資産売却損 0
棚卸資産評価損 945
特別損失合計 945
税引前当期純損失(△) △1,282
法人税、住民税及び事業税 0
法人税等調整額 △1
法人税等合計 0
当期純損失(△) △1,282

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純損失(△) △1,282
減価償却費 32
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △7
退職給付引当金の増減額(△は減少) △8
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 0
売掛債権譲渡損 0
債務免除益 △36
固定資産売却損益(△は益) △1
売上債権の増減額(△は増加) 12
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,021
前払費用の増減額(△は増加) △2
未収消費税等の増減額(△は増加) △37
仕入債務の増減額(△は減少) △83
未払金の増減額(△は減少) △5
未払費用の増減額(△は減少) △1
未払消費税等の増減額(△は減少) △40
契約負債の増減額(△は減少) △1
その他の資産の増減額(△は増加) 4
その他の負債の増減額(△は減少) 6
小計 △416
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 18
営業活動によるキャッシュ・フロー △399
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △5
有形固定資産の売却による収入 0
無形固定資産の取得による支出 △113
差入保証金の増減額(△は増加) 1
長期預け金の回収による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △115
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 547
短期借入金の返済による支出 △798
リース債務の返済による支出 0
自己株式の取得による支出 △1
その他 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △251
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △764
現金及び現金同等物の期首残高 1,646
現金及び現金同等物の期末残高 883

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年02月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 883
電子記録債権 12
売掛金 137
棚卸資産 362
前渡金 1
前払費用 9
前払金 2
未収入金 0
未収還付法人税等 0
未収消費税等 36
その他 0
貸倒引当金 △1
流動資産合計 1,445
固定資産  
有形固定資産  
建物 28
減価償却累計額 △14
建物(純額) 15
車両運搬具 3
減価償却累計額 △3
車両運搬具(純額) 1
工具、器具及び備品 26
減価償却累計額 △23
工具、器具及び備品(純額) 4
有形固定資産合計 20
無形固定資産  
ソフトウエア 170
ソフトウエア仮勘定 3
その他 0
無形固定資産合計 173
投資その他の資産  
出資金 0
長期預け金 0
差入保証金 6
投資その他の資産合計 6
固定資産合計 200
資産合計 1,646
負債の部  
流動負債  
買掛金 48
短期借入金 0
未払金 45
未払費用 22
未払法人税等 1
未払消費税等 0
前受金 0
預り金 3
契約負債 3
賞与引当金 26
流動負債合計 152
固定負債  
退職給付引当金 8
資産除去債務 7
長期未払金 0
繰延税金負債 0
固定負債合計 16
負債合計 169
純資産の部  
株主資本  
資本金 401
資本剰余金  
資本準備金 389
資本剰余金合計 389
利益剰余金  
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 687
利益剰余金合計 687
自己株式 △1
株主資本合計 1,477
純資産合計 1,477
負債純資産合計 1,646
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得