2023年11月07日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △267 △88
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 273 △27
為替換算調整勘定 1,878 2,433
その他の包括利益合計 2,152 2,406
四半期包括利益 1,884 2,317
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,881 2,338
非支配株主に係る四半期包括利益 3 △20

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 31,248 29,975
売上原価 24,466 23,132
売上総利益 6,781 6,842
販売費及び一般管理費 7,102 6,887
営業損失(△) △320 △44
営業外収益    
受取利息 5 7
受取配当金 25 27
持分法による投資利益 104 0
為替差益 43 98
その他 124 97
営業外収益合計 302 231
営業外費用    
支払利息 96 79
持分法による投資損失 0 42
その他 21 7
営業外費用合計 117 130
経常利益又は経常損失(△) △135 56
特別利益    
固定資産売却益 1 6
投資有価証券売却益 0 57
特別利益合計 1 63
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産廃棄損 6 15
特別損失合計 7 15
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △140 104
法人税、住民税及び事業税 139 152
法人税等調整額 △13 40
法人税等合計 126 193
四半期純損失(△) △267 △88
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △8 △20
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △258 △68

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △140 104
減価償却費 1,820 1,791
のれん償却額 7 9
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △1 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △6 △1
受取利息及び受取配当金 △30 △35
支払利息 96 79
為替差損益(△は益) △64 △99
持分法による投資損益(△は益) △104 42
固定資産売却損益(△は益) 0 △6
固定資産廃棄損 6 15
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △57
売上債権の増減額(△は増加) 71 147
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,281 △538
仕入債務の増減額(△は減少) △581 △705
未払消費税等の増減額(△は減少) 117 △53
その他の流動資産の増減額(△は増加) 243 △116
その他の流動負債の増減額(△は減少) 416 △113
その他 △11 11
小計 554 470
利息及び配当金の受取額 30 35
利息の支払額 △79 △80
法人税等の支払額 △98 △192
営業活動によるキャッシュ・フロー 407 233
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 0
有形固定資産の取得による支出 △1,368 △1,985
有形固定資産の売却による収入 6 6
無形固定資産の取得による支出 △28 △36
事業譲受による支出 △46 △10
投資有価証券の取得による支出 0 △40
投資有価証券の売却による収入 0 96
その他 △20 △126
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,456 △2,095
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 6,096 6,301
短期借入金の返済による支出 △7,240 △7,783
長期借入れによる収入 7,255 5,350
長期借入金の返済による支出 △1,408 △2,521
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の売却による収入 0 0
配当金の支払額 △207 △207
リース債務の返済による支出 △118 △122
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,377 1,016
現金及び現金同等物に係る換算差額 220 304
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,548 △540
現金及び現金同等物の期首残高 6,270 6,810
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,874 6,270

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,878 6,329
受取手形及び売掛金 17,495 17,197
商品及び製品 10,035 9,158
仕掛品 3,722 3,096
原材料及び貯蔵品 5,992 5,503
その他 757 1,008
貸倒引当金 △30 △30
流動資産合計 47,850 42,263
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 9,552 9,219
機械装置及び運搬具(純額) 9,313 8,756
その他(純額) 8,042 8,032
有形固定資産合計 26,908 26,008
無形固定資産    
のれん 112 119
その他 662 728
無形固定資産合計 774 847
投資その他の資産    
投資その他の資産 5,771 5,372
貸倒引当金 △91 △84
投資その他の資産合計 5,679 5,287
固定資産合計 33,362 32,144
資産合計 81,213 74,407
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,217 8,699
短期借入金 2,965 4,002
1年内返済予定の長期借入金 7,664 3,916
未払法人税等 184 141
賞与引当金 1,161 1,111
その他 4,883 4,566
流動負債合計 25,077 22,437
固定負債    
長期借入金 13,875 11,599
役員退職慰労引当金 167 151
退職給付に係る負債 535 500
資産除去債務 312 189
その他 837 828
固定負債合計 15,727 13,270
負債合計 40,805 35,707
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,411 7,411
資本剰余金 10,351 10,351
利益剰余金 17,041 17,514
自己株式 △194 △219
株主資本合計 34,609 35,057
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 636 362
為替換算調整勘定 4,988 3,110
その他の包括利益累計額合計 5,625 3,473
非支配株主持分 172 169
純資産合計 40,408 38,700
負債純資産合計 81,213 74,407
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