精密機器 <7744> ノーリツ鋼機 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期（当期）利益 | 3,910 | 10,659 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 152 | 323 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 48 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 152 | 371 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 586 | △44 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 586 | △44 |
| 税引後その他の包括利益 | 738 | 326 |
| 四半期（当期）包括利益合計 | 4,649 | 10,986 |
| 四半期（当期）包括利益合計の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,665 | 10,222 |
| 非支配持分 | 984 | 763 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 18,430 | 15,710 |
| 売上原価 | 9,720 | 6,689 |
| 売上総利益 | 8,709 | 9,021 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,311 | 5,970 |
| その他の収益 | 14 | 102 |
| その他の費用 | 195 | 116 |
| 営業利益 | 2,218 | 3,037 |
| 持分法による投資損益 | △44 | △13 |
| 金融収益 | 804 | 35 |
| 金融費用 | 508 | 1,000 |
| 税引前四半期利益 | 2,470 | 2,058 |
| 法人所得税費用 | 589 | △2,425 |
| 継続事業からの四半期利益 | 1,880 | 4,484 |
| 非継続事業 | ||
| 非継続事業からの四半期利益（△は損失） | △682 | 620 |
| 四半期利益 | 1,198 | 5,104 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 885 | 4,721 |
| 非支配持分 | 312 | 383 |
| １株当たり四半期利益（△は損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | 24.86 | 132.58 |
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | △1 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | 24.29 | 132.06 |
| 継続事業 | 0 | 0 |
| 非継続事業 | △1 | 0 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期（当期）利益 | 7,075 | 2,576 |
| 非継続事業からの税引前四半期（当期）利益 | 4 | 5,896 |
| 利益に対する調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,010 | 4,017 |
| 固定資産に係る損益 | 34 | 22 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △9 | △4,238 |
| 金融収益 | △294 | △114 |
| 金融費用 | 1,282 | 3,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | 305 |
| その他 | 153 | △596 |
| 利益に対する調整項目合計 | 5,440 | 2,456 |
| 小計 | 12,521 | 10,930 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △2,192 | 563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299 | △13 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 791 | 3 |
| その他 | △827 | △165 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | △1,928 | 388 |
| 小計 | 10,592 | 11,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 82 |
| 利息の支払額 | △950 | △733 |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | △5,887 | △5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 5,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △653 | △2,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | △865 | △938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △37,941 | △32,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9 | 12,326 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △489 | △2,876 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 1,323 | 4,937 |
| その他 | 19 | △530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,595 | △21,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,757 | 23,478 |
| 短期借入金の返済による支出 | △22,322 | △38,109 |
| 長期借入れによる収入 | 35,288 | 36,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,529 | △9,663 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △525 | △1,075 |
| 配当金の支払額 | △855 | △641 |
| リース負債の返済による支出 | △971 | △1,105 |
| 子会社新株予約権の行使による収入 | 379 | 159 |
| 非支配持分との取引による収入 | 1 | 26,672 |
| その他 | 0 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,223 | 35,808 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | 350 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,191 | 19,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,596 | 0 |
| 売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 49,405 | 69,596 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 49,405 | 69,596 |
| 売上債権及びその他の債権 | 17,797 | 12,037 |
| 契約資産 | 17 | 26 |
| 棚卸資産 | 11,019 | 5,756 |
| その他の金融資産 | 486 | 333 |
| その他の流動資産 | 3,072 | 703 |
| 流動資産合計 | 81,799 | 88,453 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 9,349 | 9,054 |
| 使用権資産 | 8,688 | 8,978 |
| のれん | 91,951 | 53,222 |
| 無形資産 | 62,103 | 63,450 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 4,443 | 4,707 |
| 退職給付に係る資産 | 264 | 264 |
| その他の金融資産 | 4,456 | 5,068 |
| 繰延税金資産 | 3,145 | 2,790 |
| その他の非流動資産 | 198 | 260 |
| 非流動資産合計 | 184,602 | 147,798 |
| 資産合計 | 266,401 | 236,252 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 仕入債務及びその他の債務 | 10,604 | 8,267 |
| 借入金 | 21,327 | 23,681 |
| 契約負債 | 3,362 | 1,895 |
| リース負債 | 1,206 | 1,241 |
| その他の金融負債 | 164 | 219 |
| 未払法人所得税 | 1,181 | 2,523 |
| 引当金 | 249 | 88 |
| その他の流動負債 | 3,802 | 3,559 |
| 流動負債合計 | 41,899 | 41,476 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 83,319 | 57,354 |
| リース負債 | 7,647 | 7,846 |
| 繰延税金負債 | 8,782 | 9,163 |
| 退職給付に係る負債 | 641 | 561 |
| 引当金 | 296 | 242 |
| その他の非流動負債 | 401 | 420 |
| 非流動負債合計 | 101,089 | 75,590 |
| 負債合計 | 142,988 | 117,066 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 7,025 | 7,025 |
| 資本剰余金 | 41,410 | 41,379 |
| 利益剰余金 | 61,209 | 59,137 |
| 自己株式 | △1,169 | △1,211 |
| その他の資本の構成要素 | △176 | △914 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 108,300 | 105,416 |
| 非支配持分 | 15,112 | 13,769 |
| 資本合計 | 123,413 | 119,185 |
| 負債及び資本合計 | 266,401 | 236,252 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
