2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△622
|
△533
|
|
減価償却費
|
200
|
247
|
|
事業構造改善費用
|
96
|
142
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△13
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△12
|
|
支払利息
|
59
|
69
|
|
為替差損益（△は益）
|
△41
|
58
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
190
|
97
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
184
|
253
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△258
|
29
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
10
|
△10
|
|
その他
|
44
|
△90
|
|
小計
|
△142
|
242
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
持分法適用会社からの配当金の受取額
|
5
|
0
|
|
利息の支払額
|
△60
|
△73
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△43
|
|
その他
|
△97
|
△50
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△306
|
79
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△138
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
622
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△80
|
△74
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
3
|
59
|
|
その他
|
0
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
493
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
185
|
△26
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
234
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△168
|
△610
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△36
|
△86
|
|
株式の発行による収入
|
200
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
581
|
△487
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
200
|
75
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
483
|
407
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
683
|
483
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
4,767
|
6,689
|
|
売上原価
|
4,107
|
5,455
|
|
売上総利益
|
660
|
1,233
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,142
|
1,434
|
|
営業損失（△）
|
△482
|
△202
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
6
|
4
|
|
受取家賃
|
9
|
9
|
|
雇用調整助成金
|
40
|
0
|
|
その他
|
26
|
10
|
|
営業外収益合計
|
83
|
26
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
59
|
69
|
|
開業費償却
|
4
|
7
|
|
為替差損
|
58
|
160
|
|
その他
|
9
|
10
|
|
営業外費用合計
|
131
|
248
|
|
経常損失（△）
|
△530
|
△423
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
14
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
18
|
|
特別利益合計
|
3
|
33
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
96
|
142
|
|
特別損失合計
|
96
|
142
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△622
|
△533
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10
|
10
|
|
過年度法人税等
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
10
|
11
|
|
当期純損失（△）
|
△632
|
△544
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△632
|
△544
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△11
|
|
為替換算調整勘定
|
△21
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
△20
|
△5
|
|
包括利益
|
△652
|
△549
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△652
|
△549
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
683
|
483
|
|
受取手形及び売掛金
|
591
|
783
|
|
商品及び製品
|
378
|
408
|
|
仕掛品
|
727
|
843
|
|
原材料及び貯蔵品
|
180
|
217
|
|
その他
|
188
|
186
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
2,748
|
2,920
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,341
|
2,663
|
|
減価償却累計額
|
△813
|
△1,095
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,529
|
1,568
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,966
|
1,967
|
|
減価償却累計額
|
△1,504
|
△1,411
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
463
|
556
|
|
工具、器具及び備品
|
544
|
550
|
|
減価償却累計額
|
△514
|
△510
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
31
|
40
|
|
土地
|
81
|
81
|
|
建設仮勘定
|
41
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
2,146
|
2,251
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
350
|
357
|
|
その他
|
22
|
25
|
|
無形固定資産合計
|
373
|
383
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30
|
26
|
|
敷金及び保証金
|
30
|
33
|
|
その他
|
49
|
56
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
96
|
103
|
|
固定資産合計
|
2,615
|
2,737
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
7
|
11
|
|
繰延資産合計
|
7
|
11
|
|
資産合計
|
5,371
|
5,670
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
418
|
675
|
|
短期借入金
|
1,307
|
1,121
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,079
|
994
|
|
未払法人税等
|
20
|
15
|
|
賞与引当金
|
10
|
15
|
|
その他
|
194
|
188
|
|
流動負債合計
|
3,031
|
3,011
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
833
|
685
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
96
|
100
|
|
その他
|
5
|
16
|
|
固定負債合計
|
936
|
802
|
|
負債合計
|
3,967
|
3,814
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,018
|
1,918
|
|
資本剰余金
|
2,001
|
1,901
|
|
利益剰余金
|
△2,562
|
△1,930
|
|
自己株式
|
△42
|
△42
|
|
株主資本合計
|
1,417
|
1,849
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△16
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△13
|
6
|
|
純資産合計
|
1,404
|
1,855
|
|
負債純資産合計
|
5,371
|
5,670
|
