精密機器
<7774> ジャパン・ティッシュエンジニアリング 財務情報
2022年10月31日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
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今期
(2023年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△420
|
△266
|
|
減価償却費
|
65
|
60
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△14
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
387
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
△38
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
△49
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△73
|
△123
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
7
|
3
|
|
その他
|
83
|
△39
|
|
小計
|
△321
|
△79
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△325
|
△82
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△1,500
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
1,500
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△101
|
△19
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△13
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△114
|
△31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△438
|
△112
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,763
|
1,875
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,095
|
1,763
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
972
|
980
|
|
売上原価
|
438
|
385
|
|
売上総利益
|
533
|
595
|
|
販売費及び一般管理費
|
953
|
863
|
|
営業損失（△）
|
△421
|
△268
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
1
|
|
社員駐車場収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△420
|
△266
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△420
|
△266
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
2
|
|
法人税等合計
|
1
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△422
|
△268
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,495
|
4,933
|
|
受取手形及び売掛金
|
466
|
496
|
|
仕掛品
|
30
|
28
|
|
原材料及び貯蔵品
|
166
|
158
|
|
その他
|
345
|
328
|
|
流動資産合計
|
5,503
|
5,945
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
779
|
813
|
|
土地
|
582
|
582
|
|
その他（純額）
|
206
|
217
|
|
有形固定資産合計
|
1,568
|
1,613
|
|
無形固定資産
|
35
|
36
|
|
投資その他の資産
|
15
|
2
|
|
固定資産合計
|
1,620
|
1,652
|
|
資産合計
|
7,123
|
7,598
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
111
|
117
|
|
未払法人税等
|
22
|
26
|
|
賞与引当金
|
128
|
126
|
|
役員賞与引当金
|
1
|
3
|
|
その他
|
580
|
623
|
|
流動負債合計
|
843
|
896
|
|
固定負債
|
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
34
|
34
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
34
|
35
|
|
負債合計
|
878
|
931
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,958
|
4,958
|
|
資本剰余金
|
2,788
|
2,788
|
|
利益剰余金
|
△1,503
|
△1,081
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,245
|
6,666
|
|
純資産合計
|
6,245
|
6,666
|
|
負債純資産合計
|
7,123
|
7,598
|
